Seres Group Co. Ltd. Class H (9927) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.91B | 22.52B | 6.40B | -1.17B | -987.45M |
| רווח נקי | 6.15B | 4.74B | -4.16B | -5.22B | -2.63B |
| פחת והפחתות | 4.69B | 4.28B | 2.70B | 2.27B | 1.70B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 16.51B | 10.98B | 8.84B | 1.12B | -274.03M |
| יתרת לקוחות | 855.30M | 2.52B | -629.33M | 471.86M | -458.68M |
| מלאי | -299.68M | 568.23M | 463.69M | -1.24B | -844.95M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 15.95B | 7.89B | 9.01B | 1.89B | 1.03B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.57B | 2.52B | -987.52M | 660.79M | 219.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.03B | -16.51B | -2.97B | -4.15B | -1.56B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.17B | -7.14B | -3.46B | -3.37B | -2.13B |
| רכישות, נטו | 19.91M | 0 | 350.00M | 229.12M | 0 |
| רכישת השקעות | -69.99B | -20.08B | -5.64B | -2.61B | -677.39M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 68.44B | 9.81B | 6.33B | 10.70M | 76.19M |
| פעילויות השקעה אחרות | 663.80M | 907.71M | -546.41M | 1.58B | 494.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.28B | -4.17B | -1.27B | 6.33B | 2.94B |
| פירעון חוב | 3.67B | -2.27B | -1.18B | -302.62M | -141.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.22B | -609.85M | -243.54M | -274.17M | -250.99M |
| פעילויות מימון אחרות | 16.82B | -1.28B | 155.40M | 6.90B | 3.33B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 48.36B | 6.33B | 4.48B | 2.33B | 1.32B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -128.25M | 14.72M | -3.46M | 5.69M | -1.81M |
| שינוי נטו במזומנים | 42.03B | 1.85B | 2.15B | 1.01B | 384.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.33B | 4.48B | 2.33B | 1.32B | 934.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 48.36B | 6.33B | 4.48B | 2.33B | 1.32B |
| תזרים מזומנים חופשי | 24.74B | 15.37B | 2.93B | -4.54B | -3.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.91B | 22.52B | 6.40B | -1.17B | -987.45M |
| הוצאות הוניות | -4.17B | -7.14B | -3.46B | -3.37B | -2.13B |
הנתונים מוצגים ב-CNY