Akeso, Inc. (9926) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.01 | 5.14 | 5.15 | 4.71 | 2.25 |
| יחס מהיר | 3.62 | 4.71 | 4.73 | 4.39 | 2.00 |
| יחס מזומנים | 3.04 | 4.02 | 4.09 | 3.36 | 1.54 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.12 | -0.06 | 0.47 | -0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | -0.51 | -0.31 | 2.05 | -0.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.65 | -1.90 | -0.99 | 6.32 | -2.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.60B | 4.22B | 2.69B | 1.01B | 110.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.59 | 0.50 | 0.58 | 0.64 | 0.71 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.33 | 0.37 | 0.39 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 1.77 | 1.87 | 1.96 | 2.09 |
| יחס כיסוי חוב | -0.71 | -0.92 | -1.00 | 4.55 | -2.60 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.89 | -7.20 | -8.36 | 23.50 | -30.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.57 | 5.19 | 4.72 | 3.67 | 2.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.75 | 6.50 | 4.86 | -0.48 | 0.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.04% | 78.66% | 86.39% | 97.06% | 87.69% |
| שיעור EBIT | -31.74% | -30.84% | -34.38% | 44.84% | -164.62% |
| שיעור EBITDA | -22.94% | -22.05% | -28.48% | 47.99% | -151.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | -22.35% | -30.84% | -26.86% | 45.16% | -160.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -28.88% | -37.33% | -23.59% | 42.92% | -169.79% |
| שיעור הרווח הנקי | -28.02% | -36.42% | -24.22% | 44.81% | -139.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -28.98% | -37.33% | -23.59% | 42.91% | -169.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.03% | 97.57% | 102.68% | 104.42% | 82.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 129.21% | 121.02% | 87.85% | 95.02% | 106.12% |
| תשואה על הנכסים | -5.87% | -6.77% | -4.03% | 22.09% | -21.26% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.86% | -11.98% | -7.55% | 43.23% | -44.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.69% | -6.65% | -5.15% | 25.63% | -32.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.30% | -6.38% | -4.91% | 24.39% | -29.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.88% | -6.78% | -4.04% | 22.11% | -21.29% |
| תשואת רווחים | -1.50% | -1.18% | -1.06% | 5.76% | -3.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.52 | 2.91 | 3.99 | 15.31 | 3.09 |
| מחזור זכאים | 1.18 | 0.40 | 0.68 | 0.38 | 0.33 |
| מחזור מלאי | 0.74 | 0.68 | 0.41 | 0.34 | 0.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.78 | 0.71 | 0.60 | 1.43 | 0.37 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.49 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 1.47 | 0.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 290.27 | -260.49 | 446.75 | 125.30 | 234.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 103.78 | 125.31 | 91.48 | 23.83 | 118.11 |
| ימי מלאי | 495.23 | 535.37 | 892.20 | 1,073.43 | 1,210.01 |
| ימי אשראי מספקים | 308.75 | 921.17 | 536.93 | 971.96 | 1,093.61 |
| מחזור תפעולי | 599.01 | 660.68 | 983.68 | 1,097.26 | 1,328.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.69 | -1.23 | -0.62 | 2.95 | -1.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.35 | -2.02 | -1.31 | 1.90 | -2.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.67 | 0.79 | 0.69 | 1.05 | 0.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.97 | 1.64 | 2.11 | 0.64 | 1.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.03 | -1.56 | -0.90 | 2.81 | -1.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.03 | -1.56 | -0.90 | 2.81 | -1.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.24 | -0.13 | 0.83 | -0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.19 | -0.37 | -0.25 | 0.55 | -1.48 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.95% | -1.99% | -2.29% | 4.51% | -6.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -66.50 | -84.58 | -94.30 | 17.37 | -26.81 |
| מכפיל מכירות | 18.75 | 30.78 | 22.84 | 7.78 | 37.39 |
| מכפיל הון | 7.49 | 10.12 | 7.12 | 7.51 | 11.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -51.26 | -50.18 | -43.58 | 22.18 | -15.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -100.93 | -82.27 | -91.95 | 14.27 | -25.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.07 | -0.85 | 0.76 | -0.06 | -3.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.49 | 10.12 | 7.12 | 7.51 | 11.88 |
| מכפיל שווי חברה | -76.98 | -133.12 | -75.34 | 15.73 | -24.44 |
| שווי חברה | 60.00B | 87.37B | 45.58B | 34.17B | 31.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -76.98 | -133.12 | -75.34 | 15.73 | -24.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 17.66 | 29.35 | 21.46 | 7.55 | 37.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -48.28 | -47.85 | -40.94 | 21.52 | -15.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -95.32 | -78.44 | -86.39 | 13.85 | -25.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.08 | 9.89 | 7.92 | 5.39 | 3.08 |
| הון עצמי למניה | 9.24 | 10.03 | 8.01 | 5.60 | 3.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | 3.70 | 3.30 | 2.50 | 5.40 | 1.02 |
| רווח נקי למניה | -1.04 | -1.20 | -0.60 | 2.42 | -1.42 |
| נטל מס | 0.97 | 0.98 | 1.03 | 1.04 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.91 | 1.21 | 0.69 | 0.96 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.47 | 0.52 | 0.56 | 0.28 | 1.58 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.55 | 0.57 | 0.57 | 0.04 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.06 |
| איכות הרווחים | 0.66 | 1.03 | 1.03 | 1.22 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-CNY