Akeso, Inc. (9926) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.11B | -527.62M | 2.47B | -1.24B | -1.00B |
| רווח נקי | -1.08B | -514.52M | 2.03B | -1.42B | -1.26B |
| פחת והפחתות | 261.90M | 193.97M | 142.77M | 105.79M | 58.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.07M |
| תגמול מבוסס מניות | 157.02M | 6.42M | 34.30M | 48.60M | 180.74M |
| שינוי בהון החוזר | -590.51M | -295.68M | 418.01M | 60.17M | -236.22M |
| יתרת לקוחות | -485.81M | -231.90M | -25.39M | -169.63M | -101.88M |
| מלאי | -255.27M | -326.87M | -54.30M | -154.21M | -134.34M |
| יתרת ספקים | 25.96M | 0 | 0 | -189.02M | -165.79M |
| הון חוזר אחר | 124.60M | 263.08M | 497.70M | 189.02M | 165.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 141.92M | 82.19M | -155.61M | -32.76M | 61.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.17B | -1.52B | -4.00B | -889.75M | -579.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -722.04M | -585.77M | -879.49M | -775.64M | -712.13M |
| רכישות, נטו | -155.60M | 0 | 0 | 205.36M | -110.00M |
| רכישת השקעות | -4.77B | 0 | -11.55B | -2.87B | -2.57B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.47B | 0 | 8.30B | 2.66B | 2.68B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.52B | 129.43M | -114.11M | 132.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.72B | 3.39B | 960.89M | 1.49B | 1.59B |
| פירעון חוב | 654.60M | 948.14M | 1.10B | 1.01B | 645.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.10B | 2.85B | 0 | 500.47M | 992.03M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.72M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -28.13M | -410.01M | -138.04M | -19.66M | 862.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.32B | 2.92B | 1.54B | 2.09B | 2.64B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 70.91M | 34.64M | 18.51M | 95.07M | -48.61M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.49B | 1.37B | -550.08M | -549.24M | -42.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.81B | 1.54B | 2.09B | 2.64B | 2.68B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.32B | 2.92B | 1.54B | 2.09B | 2.64B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.83B | -1.11B | 1.59B | -2.02B | -1.71B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.11B | -527.62M | 2.47B | -1.24B | -1.00B |
| הוצאות הוניות | -712.11M | -585.77M | -879.49M | -775.64M | -712.13M |
הנתונים מוצגים ב-CNY