Yeahka Limited (9923) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.22 | 1.21 | 1.18 | 1.24 | 1.39 |
| יחס מהיר | 1.22 | 1.21 | 1.18 | 1.24 | 1.39 |
| יחס מזומנים | 0.60 | 0.45 | 0.12 | 0.17 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | 0.04 | 0.02 | -0.06 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.41 | 0.23 | 0.13 | -0.41 | 0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 894.94M | 963.15M | 776.02M | 743.52M | 1.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.46 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.51 | 2.75 | 2.89 | 3.11 | 2.63 |
| יחס כיסוי חוב | 0.31 | 0.24 | 0.01 | 0.18 | 0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.61 | 3.45 | 1.88 | 1.39 | 3.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.84 | 0.34 | 0.22 | 0.23 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.56 | 2.59 | 2.75 | 3.42 | 2.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.38 | -5.36 | 21.23 | 1.93 | -4.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.22% | 23.81% | 23.61% | 18.68% | 30.16% |
| שיעור EBIT | 7.84% | 6.46% | -0.43% | 3.17% | 1.90% |
| שיעור EBITDA | 11.14% | 7.52% | 0.57% | 4.59% | 3.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.89% | 3.99% | 3.74% | 3.16% | 4.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.52% | 2.96% | 2.70% | 0.90% | 3.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.19% | 2.79% | 2.67% | 0.29% | 4.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.91% | 2.55% | 2.37% | 0.26% | 2.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.58% | 94.28% | 98.81% | 32.81% | 125.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.00% | 74.13% | 72.25% | 28.34% | 73.40% |
| תשואה על הנכסים | 1.22% | 1.12% | 1.07% | 0.14% | 2.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.09% | 3.09% | 3.09% | 0.43% | 5.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.63% | 4.35% | 4.29% | 3.99% | 5.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.91% | 2.84% | 2.78% | 0.91% | 3.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.29% | 1.19% | 1.14% | 0.15% | 2.27% |
| תשואת רווחים | 7.81% | 3.20% | 1.90% | 0.23% | 2.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.14 | 0.88 | 0.89 | 11.13 | 12.45 |
| מחזור זכאים | 19.12 | 13.67 | 9.38 | 11.69 | 9.47 |
| מחזור מלאי | 2,070.55 | 810.19 | 1,520.30 | 1,320.35 | 361.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 27.61 | 31.09 | 65.46 | 59.37 | 70.72 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.47 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.77 | 3.36 | 2.89 | 2.75 | 1.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 300.41 | 388.89 | 372.03 | 1.87 | -8.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 319.33 | 415.13 | 410.69 | 32.80 | 29.33 |
| ימי מלאי | 0.18 | 0.45 | 0.24 | 0.28 | 1.01 |
| ימי אשראי מספקים | 19.09 | 26.69 | 38.90 | 31.21 | 38.54 |
| מחזור תפעולי | 319.50 | 415.58 | 410.93 | 33.08 | 30.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.98 | 0.56 | 0.32 | -0.82 | 0.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.04 | 0.50 | 0.31 | -0.89 | 0.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.07 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 0.90 | 0.97 | 1.09 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -17.88 | 10.35 | 35.55 | -10.99 | 24.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -17.88 | 10.35 | 35.55 | -10.99 | 24.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.40 | 0.22 | 0.12 | -0.26 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.14 | 0.07 | 0.04 | -0.08 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -35.98% | 6.99% | 2.67% | -6.80% | 2.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.89 | 31.20 | 52.51 | 437.95 | 47.43 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.87 | 1.40 | 1.29 | 2.14 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.96 | 1.62 | 1.88 | 2.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.78 | 14.30 | 37.46 | -14.71 | 39.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.02 | 12.92 | 36.41 | -16.05 | 37.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.09 | 6.86 | 0.08 | -4.74 | -0.78 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.96 | 1.62 | 1.88 | 2.63 |
| מכפיל שווי חברה | -1.82 | 6.20 | 268.21 | 30.01 | 64.71 |
| שווי חברה | -590.60M | 1.54B | 4.70B | 5.44B | 6.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.82 | 6.20 | 268.21 | 30.01 | 64.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.20 | 0.47 | 1.52 | 1.38 | 1.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.42 | 7.67 | 40.68 | -15.72 | 36.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.50 | 6.93 | 39.54 | -17.15 | 35.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.24 | 6.12 | 5.63 | 5.52 | 5.54 |
| הון עצמי למניה | 7.57 | 7.45 | 7.11 | 6.99 | 7.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.71 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 7.25 | 8.25 | 8.24 | 10.19 | 8.66 |
| רווח נקי למניה | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.03 | 0.39 |
| נטל מס | 0.91 | 0.94 | 0.99 | 0.33 | 1.26 |
| נטל ריבית | 0.45 | 0.46 | -6.23 | 0.28 | 1.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -4.27 | 2.28 | 1.43 | -8.95 | 1.26 |
הנתונים מוצגים ב-CNY