Yeahka Limited (9923) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 222.85M | 118.91M | -317.21M | 193.89M | -164.12M |
| רווח נקי | 97.84M | 83.45M | 35.43M | 153.92M | 420.93M |
| פחת והפחתות | 35.18M | 47.63M | 55.93M | 67.98M | 60.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -146.82M | 32.48M |
| תגמול מבוסס מניות | 87.11M | 107.16M | 79.93M | 46.38M | 51.35M |
| שינוי בהון החוזר | -188.13M | 276.51M | -509.93M | 100.44M | -83.83M |
| יתרת לקוחות | -22.91M | -24.35M | -71.84M | 97.17M | -78.27M |
| מלאי | -1.56M | 882.00K | 4.17M | 3.26M | -5.56M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 720.95M | 1.15B |
| הון חוזר אחר | -163.66M | 299.97M | -442.26M | -720.95M | -1.15B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 190.85M | -395.84M | 21.44M | -28.02M | -645.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -238.65M | 6.21M | -321.46M | -480.67M | -166.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.54M | -3.35M | -7.99M | -7.85M | -28.92M |
| רכישות, נטו | -1.47M | -23.35M | -26.57M | -162.95M | -44.28M |
| רכישת השקעות | -110.58M | 0 | -126.86M | -7.50M | -81.92M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.08M | 82.02M | 18.61M | 3.13M | 43.94M |
| פעילויות השקעה אחרות | -117.14M | -49.12M | -178.66M | -305.50M | -54.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 179.38M | -419.79M | -72.47M | -254.42M | -129.67M |
| פירעון חוב | 34.41M | -343.06M | -26.66M | 441.11M | -25.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 174.69M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.12M | -47.34M | -145.48M | -847.60M | -387.99M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -24.60M | -29.38M | 99.67M | 152.07M | 284.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 754.95M | 595.72M | 887.91M | 1.59B | 2.06B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.36M | 2.48M | 7.54M | 74.85M | -24.60M |
| שינוי נטו במזומנים | 159.23M | -292.19M | -703.60M | -466.36M | -484.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 595.72M | 887.91M | 1.59B | 2.06B | 2.54B |
| מזומנים בסוף התקופה | 754.95M | 595.72M | 887.91M | 1.59B | 2.06B |
| תזרים מזומנים חופשי | 201.31M | 115.57M | -346.08M | 186.03M | -193.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 222.85M | 118.91M | -317.21M | 193.89M | -164.12M |
| הוצאות הוניות | -21.54M | -3.35M | -28.87M | -7.85M | -28.92M |
הנתונים מוצגים ב-CNY