Jiumaojiu International Holdings Ltd. (9922) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.35 | 1.56 | 1.45 | 2.00 | 2.71 |
| יחס מהיר | 1.31 | 1.49 | 1.38 | 1.91 | 2.58 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 0.86 | 0.38 | 0.95 | 1.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.32 | 0.08 | 0.37 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.65 | 0.61 | 0.72 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.84 | 2.67 | 3.19 | 11.25 | 22.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -499.64M | -398.41M | -1.03B | -357.96M | 377.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.33 | 0.39 | 0.36 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.62 | 0.59 | 0.81 | 0.70 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.37 | 0.45 | 0.41 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 1.81 | 2.06 | 1.95 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | 1.34 | 2.01 | 1.24 | 7.08 | 6.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.41 | 11.00 | 3.12 | 7.96 | 3.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.62 | 0.19 | 0.08 | 0.03 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.48 | 1.45 | 1.88 | 1.66 | 1.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.29 | 0.69 | 3.58 | 0.69 | 0.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.84% | 26.34% | 36.11% | 54.17% | 28.03% |
| שיעור EBIT | 3.90% | 3.79% | 5.24% | 12.18% | 4.38% |
| שיעור EBITDA | 18.31% | 18.51% | 8.99% | 24.23% | 19.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.44% | 25.90% | 5.70% | 12.36% | 6.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.04% | 1.41% | 1.22% | 10.63% | 2.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.51% | 1.11% | 0.92% | 7.58% | 1.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.45% | 0.98% | 0.74% | 8.02% | 1.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.69% | 79.01% | 75.41% | 71.26% | 52.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 13.23% | 5.43% | 21.37% | 86.04% | 37.01% |
| תשואה על הנכסים | 1.32% | 1.00% | 0.86% | 6.95% | 0.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.33% | 1.81% | 1.77% | 13.59% | 1.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.40% | 30.79% | 7.07% | 14.45% | 5.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.61% | 18.12% | 3.61% | 9.71% | 3.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.33% | 1.00% | 0.86% | 6.98% | 0.92% |
| תשואת רווחים | 7.13% | 2.59% | 1.22% | 6.02% | 0.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.53 | 6.91 | 30.89 | 40.40 | 35.44 |
| מחזור זכאים | 27.18 | 24.97 | 18.21 | 13.11 | 15.32 |
| מחזור מלאי | 59.49 | 44.25 | 33.61 | 20.77 | 24.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.95 | 1.89 | 1.85 | 1.91 | 1.74 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.90 | 0.94 | 0.92 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.47 | 6.96 | 5.73 | 3.95 | 2.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 48.57 | 46.42 | 2.63 | -1.24 | 1.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.87 | 52.79 | 11.82 | 9.04 | 10.30 |
| ימי מלאי | 6.14 | 8.25 | 10.86 | 17.57 | 14.95 |
| ימי אשראי מספקים | 13.43 | 14.62 | 20.05 | 27.85 | 23.83 |
| מחזור תפעולי | 62.00 | 61.03 | 22.68 | 26.61 | 25.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.71 | 0.66 | 0.69 | 0.69 | 0.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.45 | 0.42 | 0.31 | 0.24 | 0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.27 | 0.25 | 0.38 | 0.46 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.63 | 0.45 | 0.34 | 0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.22 | 2.33 | 1.33 | 1.49 | 1.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.68 | 2.67 | 1.80 | 1.52 | 1.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.49 | 0.38 | 0.43 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 60.06% | 25.82% | 9.52% | 4.58% | 1.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.01 | 39.60 | 81.90 | 16.60 | 543.07 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.43 | 0.75 | 1.26 | 6.68 |
| מכפיל הון | 0.33 | 0.70 | 1.45 | 2.26 | 8.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.67 | 3.87 | 10.50 | 21.81 | 85.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07 | 2.42 | 4.68 | 7.44 | 39.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 11.97 | -0.94 | 0.02 | -6.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 0.70 | 1.45 | 2.26 | 8.43 |
| מכפיל שווי חברה | 2.42 | 3.01 | 11.95 | 5.88 | 35.57 |
| שווי חברה | 2.16B | 2.92B | 6.53B | 8.53B | 27.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.42 | 3.01 | 11.95 | 5.88 | 35.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 0.56 | 1.07 | 1.43 | 6.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.57 | 5.03 | 15.00 | 24.71 | 87.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.24 | 3.15 | 6.69 | 8.43 | 39.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.24 | 2.28 | 2.20 | 2.28 | 2.18 |
| הון עצמי למניה | 2.26 | 2.31 | 2.22 | 2.28 | 2.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.30 | 0.39 | 0.25 | 0.41 |
| הכנסות למניה | 3.59 | 3.75 | 4.28 | 4.09 | 2.76 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.31 | 0.03 |
| נטל מס | 0.74 | 0.79 | 0.75 | 0.71 | 0.52 |
| נטל ריבית | 0.52 | 0.37 | 0.23 | 0.87 | 0.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 13.17 | 12.58 | 13.19 | 1.59 | 13.88 |
הנתונים מוצגים ב-CNY