דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Jiumaojiu International Holdings Ltd. (9922) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת926.35M975.98M1.01B684.24M856.18M
רווח נקי73.66M74.01M636.38M49.28M339.94M
פחת והפחתות770.80M868.44M720.95M588.65M499.56M
מס הכנסה נדחה000103.67M118.13M
תגמול מבוסס מניות21.13M18.23M21.15M13.73M8.27M
שינוי בהון החוזר-12.55M-96.07M-323.09M-117.40M-126.40M
יתרת לקוחות73.73M-94.82M-203.48M-70.06M-106.74M
מלאי27.58M16.62M-13.98M-47.35M-19.66M
יתרת ספקים-107.02M008.77M1.67M
הון חוזר אחר-6.84M-17.87M-105.63M-8.77M-1.67M
פריטים אחרים שאינם במזומן73.31M111.38M-42.96M46.30M16.68M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה24.00M-797.77M-150.19M-587.69M-490.43M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-360.63M-527.95M-576.22M-370.06M-336.27M
רכישות, נטו9.93M-300.00K0350.00K-9.75M
רכישת השקעות-176.39M-767.38M-495.52M-881.63M-852.82M
מכירת השקעות / פירעון השקעות557.90M471.63M852.24M735.84M713.31M
פעילויות השקעה אחרות-6.80M26.23M69.31M-72.20M-4.90M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-640.26M-904.70M-646.41M-480.85M-788.59M
פירעון חוב41.68M135.26M214.16M30.00M-42.95M
הנפקת מניות רגילות004.94M12.81M0
רכישה עצמית של מניות רגילות-12.49M-126.38M-137.26M00
דיבידנדים ששולמו-50.29M-192.68M-12.80M-70.97M-48.73M
פעילויות מימון אחרות-619.15M-720.90M-715.46M-452.69M-696.91M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.23B606.97M1.10B1.10B1.34B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים42.62M6.56M12.20M141.09M-78.97M
שינוי נטו במזומנים352.71M-719.93M228.03M-243.22M-501.81M
מזומנים בתחילת התקופה873.17M1.33B1.10B1.34B1.84B
מזומנים בסוף התקופה1.23B606.97M1.10B1.10B1.34B
תזרים מזומנים חופשי579.68M435.11M345.15M314.18M519.91M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת926.35M975.98M1.01B684.24M856.18M
הוצאות הוניות-346.68M-540.87M-667.29M-370.06M-336.27M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Jiumaojiu International Holdings Ltd. - תזרים מזומנים