Activation Group Holdings Ltd. (9919) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.03 | 2.01 | 1.79 | 1.69 | 1.80 |
| יחס מהיר | 2.03 | 2.01 | 1.79 | 1.69 | 1.80 |
| יחס מזומנים | 1.13 | 1.03 | 1.01 | 0.72 | 0.86 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.27 | 0.22 | 0.26 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | -0.02 | 0.45 | 0.27 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 264.79M | 284.55M | 288.17M | 287.23M | 267.72M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.89 | 1.92 | 2.19 | 2.34 | 2.11 |
| יחס כיסוי חוב | 157.78 | 161.28 | 222.25 | 302.49 | 27.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 210.02 | 229.83 | 282.10 | 373.39 | 95.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.06 | -3.35 | -2.96 | -1.76 | -6.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.11% | 29.34% | 29.99% | 30.83% | 29.11% |
| שיעור EBIT | 9.87% | 11.57% | 14.22% | 17.08% | 5.75% |
| שיעור EBITDA | 10.59% | 12.27% | 14.82% | 17.62% | 6.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.24% | 12.05% | 13.91% | 15.83% | 7.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.33% | 15.27% | 14.17% | 17.04% | 8.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.81% | 10.74% | 9.35% | 11.17% | 3.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.44% | 11.46% | 10.31% | 12.24% | 4.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.58% | 70.34% | 65.96% | 65.54% | 42.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 130.16% | 126.72% | 101.88% | 107.64% | 111.13% |
| תשואה על הנכסים | 10.92% | 11.52% | 10.62% | 13.58% | 3.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.02% | 22.17% | 23.21% | 31.78% | 7.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.12% | 23.12% | 31.84% | 41.76% | 13.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.63% | 17.23% | 23.04% | 29.74% | 6.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.11% | 11.71% | 10.78% | 13.77% | 3.37% |
| תשואת רווחים | 14.86% | 10.73% | 13.03% | 15.06% | 3.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.22 | 2.68 | 2.89 | 2.43 | 2.25 |
| מחזור זכאים | 2.16 | 2.03 | 2.01 | 1.97 | 1.70 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 81.65 | 67.56 | 74.01 | 92.80 | 47.37 |
| מחזור נכסים | 1.11 | 1.07 | 1.14 | 1.22 | 0.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.40 | 2.40 | 2.87 | 3.38 | 2.08 |
| מחזור המרת מזומנים | -55.27 | -43.75 | -55.06 | -35.12 | -52.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 113.41 | 136.14 | 126.18 | 150.05 | 162.25 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 168.68 | 179.89 | 181.25 | 185.17 | 214.59 |
| מחזור תפעולי | 113.41 | 136.14 | 126.18 | 150.05 | 162.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | -0.01 | 0.23 | 0.16 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | -0.01 | 0.23 | 0.15 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.10 | 0.99 | 0.99 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.31 | -0.11 | 1.95 | 1.38 | 0.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 256.91 | -10.46 | 86.49 | 81.70 | 19.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.24 | -0.83 | 21.74 | 17.49 | 6.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | -0.01 | 0.20 | 0.12 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.21% | -1.06% | 27.57% | 15.86% | 9.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.73 | 9.52 | 7.67 | 6.64 | 26.65 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 1.00 | 0.72 | 0.74 | 0.91 |
| מכפיל הון | 1.39 | 2.07 | 1.78 | 2.11 | 1.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.81 | -94.50 | 3.63 | 6.31 | 10.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.79 | -103.54 | 3.58 | 6.23 | 10.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.36 | -1.05 | -0.29 | 0.02 | -0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.39 | 2.07 | 1.78 | 2.11 | 1.87 |
| מכפיל שווי חברה | 2.17 | 4.81 | 1.88 | 2.45 | 8.07 |
| שווי חברה | 155.83M | 417.90M | 236.59M | 416.64M | 339.15M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.17 | 4.81 | 1.88 | 2.45 | 8.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.23 | 0.59 | 0.28 | 0.43 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.02 | -55.74 | 1.41 | 3.66 | 5.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.01 | -61.07 | 1.39 | 3.62 | 5.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.44 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
| הון עצמי למניה | 0.43 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.49 |
| הכנסות למניה | 0.91 | 0.95 | 1.14 | 1.31 | 0.94 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.03 |
| נטל מס | 0.74 | 0.70 | 0.66 | 0.66 | 0.42 |
| נטל ריבית | 1.35 | 1.32 | 1.00 | 1.00 | 1.39 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.06 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 1.17 | -0.06 | 1.41 | 0.70 | 2.58 |
הנתונים מוצגים ב-CNY