דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Activation Group Holdings Ltd. (9919) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-6.84M169.61M115.12M61.00M175.36M
רווח נקי108.05M120.13M164.79M23.63M92.49M
פחת והפחתות4.95M5.10M5.19M5.12M6.20M
מס הכנסה נדחה00067.51M0
תגמול מבוסס מניות325.00K16.58M9.75M18.62M0
שינוי בהון החוזר-75.09M71.04M-28.15M-62.65M-22.79M
יתרת לקוחות-1.86M127.42M-89.81M-86.13M-10.41M
מלאי00000
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר-73.23M-56.38M61.66M23.48M-12.38M
פריטים אחרים שאינם במזומן-45.09M-43.25M-36.46M8.76M99.47M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה1.98M-278.00K-504.00K-38.71M347.00K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-654.00K-1.86M-656.00K-3.18M-4.25M
רכישות, נטו0-2.91M198.00K-588.00K3.11M
רכישת השקעות000-36.20M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות00036.79M0
פעילויות השקעה אחרות2.63M4.50M-46.00K-35.52M1.49M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-72.96M-97.71M-103.97M-127.44M-68.91M
פירעון חוב0-2.82M-3.13M-1.81M-5.53M
הנפקת מניות רגילות878.00K-781.00K-18.69M-13.68M9.62M
רכישה עצמית של מניות רגילות000-10.19M-5.84M
דיבידנדים ששולמו-63.14M-85.04M-81.74M-90.80M-49.89M
פעילויות מימון אחרות-10.69M-9.06M-410.00K-10.96M-17.27M
יתרת מזומנים בסוף התקופה298.04M379.19M307.08M300.27M405.82M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-3.33M490.00K-3.84M-407.00K-3.92M
שינוי נטו במזומנים-81.15M72.11M6.81M-105.55M102.88M
מזומנים בתחילת התקופה379.19M307.08M300.27M405.82M302.94M
מזומנים בסוף התקופה298.04M379.19M307.08M300.27M405.82M
תזרים מזומנים חופשי-7.50M167.65M113.71M57.82M171.11M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-6.84M169.61M115.12M61.00M175.36M
הוצאות הוניות-654.00K-1.96M-1.41M-3.18M-4.25M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Activation Group Holdings Ltd. - תזרים מזומנים