Wise Ally International Holdings Limited (9918) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.19 | 1.25 | 1.22 | 1.10 | 1.09 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.91 | 0.92 | 0.80 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.52 | 0.36 | 0.37 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | 0.01 | 0.15 | 0.05 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | 0.13 | 0.25 | 0.12 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.44 | 0.63 | 0.87 | 0.31 | 0.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 60.38M | 96.96M | 92.89M | 7.32M | 45.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.20 | 0.28 | 0.39 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.67 | 0.74 | 1.18 | 2.52 | 2.01 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.42 | 0.54 | 0.72 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.05 | 3.69 | 4.22 | 6.42 | 6.26 |
| יחס כיסוי חוב | -0.77 | -0.12 | 0.62 | 0.20 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | -14.38 | -2.35 | 5.02 | 1.07 | 2.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.61 | 0.96 | 3.04 | 5.63 | 2.90 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.97 | 1.48 | 2.81 | 3.99 | 3.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.31 | 20.50 | 0.19 | 1.56 | 1.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.98% | 15.46% | 19.66% | 17.16% | 14.60% |
| שיעור EBIT | -11.76% | -5.07% | 8.16% | 2.07% | 2.46% |
| שיעור EBITDA | -6.48% | -0.64% | 11.11% | 5.45% | 5.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12.79% | -2.44% | 7.83% | 1.74% | 2.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13.44% | -2.80% | 6.60% | 0.45% | 1.45% |
| שיעור הרווח הנקי | -14.37% | -3.65% | 5.73% | 0.10% | 1.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.37% | -3.65% | 5.73% | 0.10% | 1.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.90% | 130.33% | 86.83% | 22.70% | 78.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.10% | 114.67% | 84.23% | 25.67% | 60.15% |
| תשואה על הנכסים | -18.22% | -4.46% | 7.74% | 0.13% | 1.55% |
| תשואה על ההון העצמי | -61.56% | -16.46% | 32.66% | 0.83% | 9.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -59.51% | -9.83% | 36.29% | 9.83% | 17.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -38.98% | -6.30% | 17.70% | 0.92% | 5.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -18.23% | -4.46% | 7.74% | 0.13% | 1.55% |
| תשואת רווחים | -99.11% | -30.27% | 116.51% | 2.39% | 15.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.43 | 5.42 | 4.64 | 4.09 | 3.58 |
| מחזור זכאים | 3.77 | 3.68 | 3.55 | 4.07 | 3.43 |
| מחזור מלאי | 3.84 | 4.38 | 5.16 | 4.54 | 5.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.62 | 10.59 | 10.81 | 9.37 | 14.65 |
| מחזור נכסים | 1.27 | 1.22 | 1.35 | 1.27 | 1.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.18 | 6.49 | 11.55 | 16.78 | 18.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 54.82 | 51.45 | 46.63 | 79.92 | 68.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.73 | 67.39 | 78.74 | 89.23 | 101.92 |
| ימי מלאי | 94.96 | 83.30 | 70.74 | 80.37 | 72.91 |
| ימי אשראי מספקים | 96.86 | 99.23 | 102.85 | 89.68 | 106.43 |
| מחזור תפעולי | 151.69 | 150.68 | 149.49 | 169.59 | 174.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.27 | 0.62 | 1.64 | 0.92 | 0.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.37 | 0.49 | 1.50 | 0.78 | 0.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.38 | 0.80 | 0.92 | 0.85 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.61 | 4.90 | 11.85 | 4.87 | 4.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.61 | 4.90 | 11.85 | 6.64 | 6.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.29 | 0.44 | 0.63 | 0.24 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | 0.07 | 0.13 | 0.07 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -36.61% | 47.76% | 242.23% | 149.94% | 77.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.00 | -3.32 | 0.86 | 41.77 | 6.28 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.12 | 0.05 | 0.04 | 0.07 |
| מכפיל הון | 0.74 | 0.54 | 0.28 | 0.35 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.73 | 2.09 | 0.41 | 0.67 | 1.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.78 | 1.67 | 0.38 | 0.57 | 1.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.46 | -0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 0.54 | 0.28 | 0.35 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | 0.07 | 1.79 | 0.63 | 2.34 | 2.72 |
| שווי חברה | -3.25M | -9.84M | 88.04M | 156.68M | 198.46M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.07 | 1.79 | 0.63 | 2.34 | 2.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.00 | -0.01 | 0.07 | 0.13 | 0.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.09 | -0.20 | 0.59 | 2.01 | 2.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | -0.16 | 0.54 | 1.71 | 2.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.35 | 1.89 | 2.21 | 1.50 | 1.55 |
| הון עצמי למניה | 1.36 | 1.89 | 2.21 | 1.50 | 1.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | -0.30 | 0.13 | 0.77 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 6.97 | 8.55 | 12.61 | 12.27 | 13.36 |
| רווח נקי למניה | -1.00 | -0.31 | 0.72 | 0.01 | 0.15 |
| נטל מס | 1.07 | 1.30 | 0.87 | 0.23 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.14 | 0.55 | 0.81 | 0.22 | 0.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.21 | 0.14 | 0.09 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.27 | -1.98 | 1.97 | 73.73 | 4.56 |
הנתונים מוצגים ב-HKD