דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Wise Ally International Holdings Limited (9918) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת61.81M164.03M91.80M88.00M34.32M
רווח נקי-31.18M83.19M1.25M19.31M27.45M
פחת והפחתות37.83M37.19M41.50M40.04M35.68M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר69.76M57.50M-8.62M-2.92M-37.45M
יתרת לקוחות128.95M18.58M70.64M-104.62M-34.48M
מלאי23.12M16.07M-10.01M46.00M-144.40M
יתרת ספקים-82.30M22.87M-69.25M68.67M144.42M
הון חוזר אחר0-26.00K-3.78M-12.97M-2.99M
פריטים אחרים שאינם במזומן-14.60M-13.85M57.68M31.57M8.65M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה67.97M-58.12M2.15M-70.46M-15.88M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-13.00M-13.84M-13.39M-14.64M-16.86M
רכישות, נטו58.00K-10.00K1.54M-2.00M827.00K
רכישת השקעות-31.95M-69.99M0-24.00M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות112.86M0024.00M0
פעילויות השקעה אחרות025.73M15.54M-53.81M149.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-113.16M-145.18M-29.42M-14.40M-45.96M
פירעון חוב-89.70M-104.91M17.79M25.44M-16.83M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00-5.00M-5.00M-10.00M
פעילויות מימון אחרות-23.46M-40.27M-42.21M-34.84M-19.13M
יתרת מזומנים בסוף התקופה252.23M235.33M274.57M209.82M207.27M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים271.00K28.00K216.00K-592.00K408.00K
שינוי נטו במזומנים16.89M-39.24M64.75M2.55M-27.10M
מזומנים בתחילת התקופה235.33M274.57M209.82M207.27M234.38M
מזומנים בסוף התקופה252.23M235.33M274.57M209.82M207.27M
תזרים מזומנים חופשי49.19M150.18M77.97M73.36M17.47M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת61.81M164.03M91.80M88.00M34.32M
הוצאות הוניות-12.62M-13.84M-13.83M-14.64M-16.86M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Wise Ally International Holdings Limited - תזרים מזומנים