Xingye Wulian Service Group Co. Ltd. (9916) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.32 | 2.36 | 2.38 | 2.12 | 3.37 |
| יחס מהיר | 1.56 | 1.65 | 1.72 | 1.58 | 3.37 |
| יחס מזומנים | 0.94 | 0.98 | 1.05 | 0.88 | 2.70 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.17 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 65.83 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 317.21M | 315.88M | 290.54M | 263.09M | 406.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.43 | 1.43 | 1.54 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 106.25 | 429.31 | 348.63 | 363.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 635.50 | 544.24 | 391.97 | 440.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.95 | -3.73 | -3.59 | -3.55 | -6.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.28% | 25.56% | 29.84% | 27.08% | 31.05% |
| שיעור EBIT | 12.88% | 14.17% | 16.89% | 15.88% | 20.28% |
| שיעור EBITDA | 13.48% | 14.80% | 17.23% | 16.31% | 20.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.42% | 13.57% | 16.22% | 13.10% | 18.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.86% | 14.16% | 16.98% | 15.85% | 20.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.72% | 10.97% | 12.55% | 11.19% | 14.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.72% | 10.97% | 12.55% | 11.19% | 14.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.59% | 77.48% | 73.88% | 70.63% | 72.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.54% | 104.35% | 104.72% | 120.92% | 110.17% |
| תשואה על הנכסים | 5.16% | 5.76% | 6.29% | 5.75% | 7.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.50% | 8.26% | 9.01% | 8.83% | 11.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.43% | 10.18% | 11.57% | 10.22% | 14.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.12% | 7.88% | 8.55% | 7.20% | 10.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.16% | 5.76% | 6.29% | 5.75% | 7.98% |
| תשואת רווחים | 34.96% | 39.18% | 33.31% | 22.17% | 15.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.73 | 3.94 | 3.13 | 2.58 | 3.05 |
| מחזור זכאים | 13.58 | 17.18 | 10.37 | 4.76 | 5.30 |
| מחזור מלאי | 1.75 | 1.83 | 1.79 | 2.00 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.78 | 1.81 | 1.73 | 1.88 | 52.75 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.53 | 0.50 | 0.51 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.34 | 1.34 | 1.28 | 1.06 | 0.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 280.00 | 270.77 | 285.66 | 246.90 | 50.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.84 | 92.53 | 116.62 | 141.22 | 119.69 |
| ימי מלאי | 209.04 | 199.48 | 204.25 | 182.33 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 26.89 | 21.24 | 35.21 | 76.65 | 68.83 |
| מחזור תפעולי | 306.88 | 292.01 | 320.87 | 323.55 | 119.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.15 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.08 | 0.41 | 0.90 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.84 | 1.09 | 1.70 | 10.03 | 2.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.84 | 1.09 | 1.70 | 10.03 | 9.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.57 | 14.90 | 16.59 | 19.41 | 8.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.16 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.49% | 1.67% | 9.77% | 29.36% | 8.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.86 | 2.61 | 3.00 | 4.51 | 6.36 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.28 | 0.38 | 0.50 | 0.94 |
| מכפיל הון | 0.21 | 0.21 | 0.27 | 0.40 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.77 | 59.79 | 10.24 | 3.41 | 11.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.38 | 4.84 | 4.21 | 3.07 | 10.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.73 | 0 | 0.30 | -0.27 | -0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.21 | 0.21 | 0.27 | 0.40 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | -1.89 | -1.84 | -1.40 | -0.45 | -2.47 |
| שווי חברה | -108.54M | -111.81M | -86.76M | -26.42M | -164.15M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.89 | -1.84 | -1.40 | -0.45 | -2.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.25 | -0.27 | -0.24 | -0.07 | -0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.78 | -58.15 | -6.57 | -0.50 | -6.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.92 | -4.70 | -2.70 | -0.45 | -5.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.40 | 1.36 | 1.25 | 1.14 | 1.03 |
| הון עצמי למניה | 1.40 | 1.36 | 1.25 | 1.14 | 1.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 1.07 | 1.03 | 0.90 | 0.90 | 0.80 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.12 |
| נטל מס | 0.76 | 0.77 | 0.74 | 0.71 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 1.04 | 0.45 |
הנתונים מוצגים ב-CNY