Xingye Wulian Service Group Co. Ltd. (9916) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.78M | 32.15M | 59.10M | 29.39M | 83.82M |
| רווח נקי | 43.88M | 60.98M | 56.88M | 64.99M | 72.77M |
| פחת והפחתות | 2.62M | 2.38M | 1.53M | 1.42M | 1.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -27.88M | -19.93M | 16.39M | -21.04M | 31.31M |
| יתרת לקוחות | 35.41M | 1.60M | -34.94M | -43.85M | -13.17M |
| מלאי | -25.33M | -10.24M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -6.35M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -31.61M | -11.29M | 51.33M | 22.81M | 44.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.16M | -11.28M | -15.70M | -15.97M | -21.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.85M | -18.76M | -316.47M | 47.01M | -50.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.85M | -18.94M | -5.89M | -2.99M | -372.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -94.85M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -141.00M | -300.00M | -370.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 141.00M | 300.00M | 370.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 176.00K | -215.73M | 50.00M | -50.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 0 | -8.18M | -3.35M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -8.18M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 228.38M | 223.94M | 210.68M | 467.72M | 399.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.30M | -130.00K | 329.00K | 374.00K | -125.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 12.22M | 13.26M | -257.04M | 68.59M | 29.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 216.15M | 210.68M | 467.72M | 399.13M | 369.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 228.38M | 223.94M | 210.68M | 467.72M | 399.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.92M | 13.21M | 53.21M | 26.40M | 83.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.78M | 32.15M | 59.10M | 29.39M | 83.82M |
| הוצאות הוניות | -21.85M | -18.94M | -5.89M | -2.99M | -372.00K |
הנתונים מוצגים ב-CNY