Newborn Town Inc. (9911) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.72 | 2.47 | 1.88 | 2.79 | 2.80 |
| יחס מהיר | 2.71 | 2.45 | 1.87 | 2.76 | 3.23 |
| יחס מזומנים | 1.90 | 1.84 | 1.37 | 1.99 | 1.71 |
| יחס כושר פירעון | 2.45 | 0.57 | 0.30 | 0.70 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.66 | 1.02 | 0.71 | 1.08 | 0.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 152.11 | 10,121.57 | 23,112.37 | 20,364.95 | 4,666.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 334.90M | 1.62B | 886.99M | 1.10B | 494.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.59 | 1.81 | 2.32 | 2.49 | 2.43 |
| יחס כיסוי חוב | 40.07 | 55.38 | 163.06 | 141.34 | 184.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 58.06 | 48.41 | 134.83 | 92.64 | 178.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.68 | -2.41 | -2.22 | -1.49 | -1.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.16% | 55.85% | 51.22% | 52.06% | 37.79% |
| שיעור EBIT | 11.87% | 13.41% | 15.52% | 23.54% | 8.90% |
| שיעור EBITDA | 13.54% | 14.93% | 17.40% | 25.95% | 10.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.00% | 12.84% | 14.32% | 16.66% | 9.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.71% | 13.87% | 15.41% | 23.36% | 10.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.61% | 13.57% | 9.43% | 15.50% | 4.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.90% | 13.99% | 15.47% | 22.99% | 10.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.24% | 97.84% | 61.20% | 66.37% | 45.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.56% | 107.96% | 107.67% | 140.22% | 106.73% |
| תשואה על הנכסים | 74.48% | 21.26% | 13.41% | 18.38% | 7.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 37.54% | 38.37% | 31.17% | 45.75% | 18.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 92.14% | 29.49% | 34.96% | 26.31% | 19.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 90.98% | 28.81% | 34.32% | 25.50% | 19.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 85.67% | 25.18% | 16.09% | 23.91% | 9.73% |
| תשואת רווחים | 5.70% | 7.33% | 12.09% | 25.85% | 6.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 52.05 | 11.64 | 10.68 | 13.60 | 12.62 |
| מחזור זכאים | 24.57 | 6.16 | 6.49 | 5.41 | 9.18 |
| מחזור מלאי | 631.92 | 179.69 | 136.63 | 82.16 | -11.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 261.55 | 62.55 | 55.36 | 26.49 | 22.92 |
| מחזור נכסים | 5.90 | 1.57 | 1.42 | 1.19 | 1.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.57 | 4.10 | 3.97 | 3.53 | 5.46 |
| מחזור המרת מזומנים | -7.26 | -25.82 | -19.36 | -36.17 | -42.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.01 | 31.36 | 34.18 | 26.83 | 28.91 |
| ימי מלאי | 0.58 | 2.03 | 2.67 | 4.44 | -31.31 |
| ימי אשראי מספקים | 14.85 | 59.21 | 56.22 | 67.44 | 39.76 |
| מחזור תפעולי | 7.59 | 33.39 | 36.85 | 31.27 | -2.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.80 | 1.12 | 0.94 | 0.65 | 0.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.79 | 1.10 | 0.93 | 0.65 | 0.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 74.87 | 81.99 | 120.20 | 75.77 | 28.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 74.87 | 81.99 | 120.20 | 75.77 | 28.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.11 | 16.47 | 12.76 | 6.96 | 2.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.37% | 10.98% | 26.54% | 37.48% | 15.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 40.36 | 27.92 | 8.27 | 3.87 | 14.66 |
| מכפיל מכירות | 2.45 | 1.85 | 0.78 | 0.60 | 0.68 |
| מכפיל הון | 20.80 | 5.23 | 2.58 | 1.77 | 2.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.67 | 9.10 | 3.77 | 2.67 | 6.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.50 | 8.99 | 3.74 | 2.63 | 6.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.58 | -1.95 | -1.24 | 0.01 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 20.80 | 5.23 | 2.58 | 1.77 | 2.70 |
| מכפיל שווי חברה | 17.43 | 9.98 | 2.27 | 0.82 | 4.89 |
| שווי חברה | 10.16B | 10.27B | 2.01B | 705.68M | 1.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.43 | 9.98 | 2.27 | 0.82 | 4.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.36 | 1.49 | 0.39 | 0.21 | 0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.27 | 7.33 | 1.90 | 0.95 | 4.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.13 | 7.24 | 1.89 | 0.94 | 4.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.31 | 1.49 | 0.93 | 1.13 | 0.75 |
| הון עצמי למניה | 0.36 | 1.92 | 1.36 | 0.97 | 0.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | 0.01 | -0.00 | 0.02 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 3.43 | 5.43 | 4.48 | 2.87 | 2.45 |
| רווח נקי למניה | 0.43 | 0.74 | 0.42 | 0.45 | 0.11 |
| נטל מס | 0.99 | 0.98 | 0.61 | 0.66 | 0.45 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.03 | 0.99 | 0.99 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.72 | 0.37 | 0.30 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.87 | 1.48 | 2.21 | 0.98 | 2.40 |
הנתונים מוצגים ב-CNY