דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Newborn Town Inc. (9911) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.42B1.06B753.50M312.65M393.85M
רווח נקי955.19M480.31M772.76M130.14M-286.28M
פחת והפחתות104.44M95.81M79.52M59.58M49.01M
מס הכנסה נדחה000-7.80M-675.68M
תגמול מבוסס מניות225.60M138.42M44.01M45.85M696.11M
שינוי בהון החוזר87.13M-50.30M66.88M15.13M-53.21M
יתרת לקוחות-16.88M-103.53M-17.81M-38.05M-20.43M
מלאי1.26M1.12M-9.01M00
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר102.75M52.11M93.70M53.18M-32.78M
פריטים אחרים שאינם במזומן44.67M398.93M-209.66M69.75M663.90M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-570.62M-86.77M214.58M-356.56M-55.10M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-36.80M-8.85M-9.39M-10.90M-4.00M
רכישות, נטו-138.85M0215.06M-387.42M-18.00M
רכישת השקעות-868.24M0-220.38M-238.53M-266.60M
מכירת השקעות / פירעון השקעות808.11M0200.44M265.11M278.46M
פעילויות השקעה אחרות-334.84M-77.93M28.84M15.19M-44.96M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-304.67M-318.59M-162.34M-139.60M-29.83M
פירעון חוב0-30.51M-28.71M-12.57M-8.68M
הנפקת מניות רגילות8.56M00285.57M0
רכישה עצמית של מניות רגילות-230.84M-143.28M-27.69M-12.72M0
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-82.39M-144.81M-105.95M-399.87M-21.15M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.56B2.05B1.39B596.66M724.56M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים62.45M4.45M-16.08M55.61M-15.36M
שינוי נטו במזומנים604.17M662.26M789.66M-127.89M293.56M
מזומנים בתחילת התקופה1.96B1.39B596.66M724.56M431.00M
מזומנים בסוף התקופה2.56B2.05B1.39B596.66M724.56M
תזרים מזומנים חופשי1.40B1.05B743.56M301.74M389.85M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.42B1.06B753.50M312.65M393.85M
הוצאות הוניות-17.28M-8.85M-9.94M-10.90M-4.00M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Newborn Town Inc. - תזרים מזומנים