Powerlong Commercial Management Holdings Limited (9909) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.87 | 2.76 | 2.94 | 2.85 | 2.72 |
| יחס מהיר | 2.86 | 2.76 | 2.93 | 2.85 | 2.72 |
| יחס מזומנים | 2.53 | 2.45 | 2.54 | 2.39 | 2.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.21 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.23 | 0.23 | 0.30 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.96B | 2.70B | 1.96B | 2.08B | 1.81B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.10 | 0.21 | 0.18 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.18 | 0.40 | 0.33 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.15 | 0.28 | 0.25 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 1.68 | 1.88 | 1.84 | 1.91 |
| יחס כיסוי חוב | 11.94 | 7.55 | 4.60 | 13.33 | 8.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.33 | 9.41 | 4.91 | 13.55 | 10.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.69 | 1.00 | 2.10 | 1.64 | 1.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -14.30 | -11.14 | -6.62 | -3.89 | -3.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.34% | 31.64% | 31.86% | 33.65% | 32.73% |
| שיעור EBIT | 8.82% | 10.36% | 13.28% | 24.86% | 23.87% |
| שיעור EBITDA | 11.35% | 13.33% | 16.50% | 28.13% | 27.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.21% | 12.16% | 13.26% | 22.45% | 24.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.16% | 12.47% | 12.64% | 23.21% | 24.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.57% | 8.96% | 8.25% | 17.18% | 17.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.77% | 8.90% | 8.57% | 17.16% | 17.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.80% | 71.80% | 65.27% | 74.05% | 72.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.30% | 102.54% | 95.39% | 103.39% | 99.37% |
| תשואה על הנכסים | 3.31% | 4.01% | 3.58% | 8.07% | 8.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.40% | 6.76% | 6.72% | 14.83% | 16.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.48% | 7.96% | 7.86% | 14.83% | 16.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.44% | 5.56% | 5.23% | 10.79% | 15.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.33% | 4.03% | 3.59% | 8.11% | 8.55% |
| תשואת רווחים | 19.12% | 16.78% | 15.16% | 29.48% | 12.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.75 | 6.19 | 6.33 | 6.39 | 10.97 |
| מחזור זכאים | 9.71 | 10.23 | 11.56 | 10.02 | 13.97 |
| מחזור מלאי | 191.55 | 197.95 | 167.92 | 182.12 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 90.64 | 84.71 | 57.77 | 57.61 | 196.37 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.47 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.77 | 0.82 | 0.85 | 0.92 | 1.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.80 | 25.16 | 28.22 | 22.68 | 7.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.49 | 58.99 | 57.62 | 57.10 | 33.28 |
| ימי מלאי | 1.91 | 1.84 | 2.17 | 2.00 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 37.60 | 35.67 | 31.58 | 36.43 | 26.12 |
| מחזור תפעולי | 65.40 | 60.84 | 59.79 | 59.11 | 33.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.76 | 0.66 | 0.58 | 0.77 | 0.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.75 | 0.65 | 0.56 | 0.70 | 0.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.99 | 0.97 | 0.91 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 30.49 | 31.05 | 23.25 | 2.24 | 1.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 65.59 | 83.91 | 31.15 | 10.89 | 56.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.16 | 0.70 | 0.29 | 0.49 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 48.59% | 30.16% | 24.91% | 28.78% | 7.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.18 | 6.01 | 6.60 | 3.39 | 8.13 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.53 | 0.54 | 0.58 | 1.41 |
| מכפיל הון | 0.28 | 0.40 | 0.44 | 0.50 | 1.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.06 | 3.32 | 4.01 | 3.47 | 12.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.03 | 3.28 | 3.89 | 3.16 | 12.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.61 | 1.02 | -0.13 | 2.37 | 5.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.28 | 0.40 | 0.44 | 0.50 | 1.32 |
| מכפיל שווי חברה | -10.81 | -7.14 | -3.33 | -1.82 | 1.60 |
| שווי חברה | -3.09B | -2.48B | -1.44B | -1.35B | 1.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.81 | -7.14 | -3.33 | -1.82 | 1.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | -1.23 | -0.95 | -0.55 | -0.51 | 0.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.38 | -5.91 | -4.05 | -3.05 | 3.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.28 | -5.84 | -3.92 | -2.77 | 3.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.56 | 5.35 | 5.02 | 4.77 | 4.29 |
| הון עצמי למניה | 5.59 | 5.37 | 5.05 | 4.81 | 4.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.29 | 0.32 | 0.26 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 3.91 | 4.06 | 4.11 | 4.15 | 4.04 |
| רווח נקי למניה | 0.30 | 0.36 | 0.34 | 0.71 | 0.70 |
| נטל מס | 0.68 | 0.72 | 0.65 | 0.74 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.26 | 1.20 | 0.95 | 0.93 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.02 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 1.74 | 1.31 | 1.11 | 0.80 | 0.65 |
הנתונים מוצגים ב-CNY