דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Powerlong Commercial Management Holdings Limited (9909) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת424.84M366.69M486.80M287.07M970.94M
רווח נקי325.23M330.94M611.69M443.08M438.14M
פחת והפחתות77.42M117.33M86.17M83.42M103.99M
מס הכנסה נדחה00018.59M-35.84M
תגמול מבוסס מניות3.43M-65.18M45.12M74.05M55.25M
שינוי בהון החוזר-60.34M-199.09M-153.32M-84.84M-32.58M
יתרת לקוחות-233.09M-159.95M-202.61M-92.63M-19.41M
מלאי1.62M-1.02M-9.60M00
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר171.13M-38.12M58.89M7.80M-13.17M
פריטים אחרים שאינם במזומן79.11M182.69M-102.86M-247.22M441.98M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-15.94M-8.59M178.45M1.49B-2.08B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.85M-11.48M-44.06M-5.04M-11.11M
רכישות, נטו-9.83M000-60.80M
רכישת השקעות0000-2.01B
מכירת השקעות / פירעון השקעות2.30M002.00B2.07B
פעילויות השקעה אחרות-4.56M2.89M222.51M-501.56M-2.07B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-80.02M-112.79M-248.00M-321.58M-361.96M
פירעון חוב0-120.86M-75.09M-73.82M-169.42M
הנפקת מניות רגילות012.07M000
רכישה עצמית של מניות רגילות0000-18.44M
דיבידנדים ששולמו-8.62M-4.00M-172.91M-247.77M-174.69M
פעילויות מימון אחרות-71.40M000590.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה4.44B4.11B3.87B3.45B1.98B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-323.00K-3.23M-1.32M14.95M598.00K
שינוי נטו במזומנים328.56M242.07M415.93M1.47B-1.47B
מזומנים בתחילת התקופה4.11B3.87B3.45B1.98B3.45B
מזומנים בסוף התקופה4.44B4.11B3.87B3.45B1.98B
תזרים מזומנים חופשי419.78M354.91M442.10M282.03M959.83M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת424.84M366.69M486.80M287.07M970.94M
הוצאות הוניות-5.06M-11.77M-44.70M-5.04M-11.11M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Powerlong Commercial Management Holdings Limited - תזרים מזומנים