Honliv Healthcare Management Group Co Ltd (9906) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.01 | 1.01 | 0.85 | 0.88 | 0.83 |
| יחס מהיר | 0.91 | 0.91 | 0.77 | 0.80 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 0.68 | 0.61 | 0.68 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.27 | 0.23 | 0.27 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.31 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.52 | 0.52 | 0.59 | 0.84 | 0.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.10M | -10.10M | -85.53M | -47.08M | -67.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.26 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.21 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.70 | 1.79 | 1.70 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | 0.68 | 0.68 | 0.66 | 0.75 | 0.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.88 | 5.88 | 7.51 | 6.58 | 4.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.26 | 0.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.66 | -0.66 | -0.49 | -0.88 | -0.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.48% | 16.48% | 19.05% | 19.02% | 22.30% |
| שיעור EBIT | 6.67% | 6.67% | 7.77% | 9.94% | 10.63% |
| שיעור EBITDA | 16.36% | 16.36% | 15.69% | 17.47% | 16.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.56% | 6.56% | 7.55% | 8.46% | 10.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.55% | 5.55% | 6.76% | 8.66% | 8.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.05% | 4.05% | 5.04% | 6.73% | 6.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.09% | 4.09% | 5.09% | 6.78% | 6.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.96% | 72.96% | 74.50% | 77.67% | 72.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.68% | 84.68% | 89.52% | 102.37% | 75.93% |
| תשואה על הנכסים | 3.20% | 3.20% | 3.95% | 5.23% | 3.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.59% | 5.44% | 7.07% | 8.91% | 6.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.49% | 8.49% | 10.02% | 11.04% | 11.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.91% | 4.91% | 5.92% | 6.89% | 6.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.40% | 3.40% | 3.96% | 5.71% | 4.15% |
| תשואת רווחים | 4.28% | 2.90% | 2.72% | 3.84% | 2.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.09 | 9.09 | 23.49 | 15.32 | 17.23 |
| מחזור זכאים | 6.38 | 6.38 | 4.95 | 5.78 | 4.44 |
| מחזור מלאי | 16.23 | 16.23 | 19.33 | 19.98 | 17.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.46 | 1.46 | 1.24 | 1.42 | 1.10 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | -27.87 | -27.87 | -14.64 | -13.29 | -7.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.43 | 5.43 | -39.37 | -21.01 | -39.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.17 | 40.17 | 15.54 | 23.83 | 21.19 |
| ימי מלאי | 22.50 | 22.50 | 18.88 | 18.27 | 21.01 |
| ימי אשראי מספקים | 57.23 | 57.23 | 73.79 | 63.11 | 82.12 |
| מחזור תפעולי | 62.66 | 62.66 | 34.42 | 42.10 | 42.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.17 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.03 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.37 | 0.02 | 0.83 | 0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.60 | 1.60 | 1.02 | 5.98 | 1.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.60 | 1.60 | 1.02 | 5.98 | 1.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.47 | 0.51 | 0.83 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.93% | 2.91% | 0.14% | 7.73% | 3.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.35 | 34.44 | 36.76 | 26.06 | 33.63 |
| מכפיל מכירות | 1.03 | 1.40 | 1.85 | 1.75 | 2.03 |
| מכפיל הון | 1.27 | 1.87 | 2.60 | 2.32 | 2.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 25.47 | 34.40 | 701.37 | 12.93 | 30.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.72 | 12.87 | 15.38 | 10.77 | 13.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.34 | -2.54 | -1.78 | 0.73 | 0.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.27 | 1.87 | 2.60 | 2.32 | 2.19 |
| מכפיל שווי חברה | 5.66 | 7.87 | 11.31 | 9.15 | 11.77 |
| שווי חברה | 711.78M | 990.46M | 1.35B | 1.16B | 1.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.66 | 7.87 | 11.31 | 9.15 | 11.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.93 | 1.29 | 1.77 | 1.60 | 1.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.82 | 31.76 | 671.99 | 11.79 | 28.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.54 | 11.88 | 14.74 | 9.82 | 12.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.81 | 0.81 |
| הון עצמי למניה | 1.04 | 1.04 | 0.93 | 0.93 | 0.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.22 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 1.40 | 1.40 | 1.30 | 1.23 | 1.01 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.06 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.75 | 0.78 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.83 | 0.87 | 0.87 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.95 | 1.95 | 1.78 | 1.88 | 1.81 |
הנתונים מוצגים ב-CNY