דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Honliv Healthcare Management Group Co Ltd (9906) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20242023202220212020
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת83.34M91.56M118.47M91.44M74.61M
רווח נקי42.70M51.42M63.02M50.54M30.85M
פחת והפחתות74.52M60.24M54.76M33.71M28.51M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-27.12M-31.04M10.32M3.53M-12.53M
יתרת לקוחות-34.23M419.00K-14.82M-15.53M-6.68M
מלאי-7.72M-2.35M-2.36M-6.43M2.42M
יתרת ספקים0014.82M15.53M6.68M
הון חוזר אחר14.83M-29.11M12.69M9.96M-14.95M
פריטים אחרים שאינם במזומן-6.76M10.94M-9.63M3.66M27.78M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-51.38M-88.76M-19.16M-50.46M-80.06M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-49.67M-89.25M-19.81M-51.36M-80.85M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-1.71M491.00K647.00K903.00K791.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-13.30M-19.12M-117.85M-76.87M215.16M
פירעון חוב-3.08M34.45M-47.19M-61.92M-24.93M
הנפקת מניות רגילות0-45.92M00283.89M
רכישה עצמית של מניות רגילות00-61.31M00
דיבידנדים ששולמו0000-7.23M
פעילויות מימון אחרות-10.22M-7.65M-9.35M-14.96M-36.58M
יתרת מזומנים בסוף התקופה258.50M239.76M255.24M263.61M302.48M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים82.00K836.00K10.17M-2.98M-11.83M
שינוי נטו במזומנים18.74M-15.48M-8.37M-38.87M197.88M
מזומנים בתחילת התקופה239.76M255.24M263.61M302.48M104.60M
מזומנים בסוף התקופה258.50M239.76M255.24M263.61M302.48M
תזרים מזומנים חופשי31.19M2.01M98.66M40.08M-6.24M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת83.34M91.56M118.47M91.44M74.61M
הוצאות הוניות-52.16M-89.55M-19.81M-51.36M-80.85M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Honliv Healthcare Management Group Co Ltd - תזרים מזומנים