Gain Plus Holdings Limited (9900) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.14 | 6.14 | 3.26 | 4.18 | 4.52 |
| יחס מהיר | 6.14 | 6.14 | 3.26 | 4.18 | 4.70 |
| יחס מזומנים | 3.13 | 3.13 | 1.03 | 1.53 | 2.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.36 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04 | 0 | 0.12 | -0.25 | 1.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 68.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 298.96M | 298.96M | 294.02M | 259.48M | 281.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.19 | 1.45 | 1.32 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | 7.32 | 4.73 | 4,070.89 | 814.67 | 4,184.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 78.74 | 78.74 | 3,566.78 | 943.30 | 4,648.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -21.75 | -30.65 | -3.17 | -4.56 | -2.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.92% | 2.92% | 4.92% | 5.22% | 7.00% |
| שיעור EBIT | 0.78% | 0.50% | 3.17% | 2.21% | 5.57% |
| שיעור EBITDA | 0.98% | 0.69% | 3.30% | 2.38% | 5.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.50% | 0.50% | 2.52% | 2.21% | 5.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.06% | 1.06% | 3.17% | 3.25% | 5.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.82% | 0.82% | 2.44% | 2.41% | 4.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.88% | 0.88% | 2.75% | 2.79% | 4.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.35% | 77.35% | 76.77% | 74.04% | 84.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 211.95% | 211.95% | 126.00% | 146.91% | 103.63% |
| תשואה על הנכסים | 1.93% | 1.93% | 7.22% | 7.88% | 15.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.31% | 2.30% | 10.46% | 10.43% | 19.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.40% | 1.40% | 10.71% | 9.43% | 22.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.17% | 1.17% | 9.25% | 8.07% | 18.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.93% | 1.93% | 7.22% | 7.88% | 16.17% |
| תשואת רווחים | 0.04% | 0.05% | 4.83% | 62.71% | 196.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.50 | 6.50 | 5.50 | 6.45 | 8.59 |
| מחזור זכאים | 15.69 | 15.69 | 11.69 | 18.32 | 28.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -76.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 451.54 | 451.54 | 429.23 | 396.06 | 456.30 |
| מחזור נכסים | 2.36 | 2.36 | 2.96 | 3.27 | 3.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.84 | 2.87 | 4.60 | 4.25 | 4.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 32.89 | 32.89 | 35.20 | 36.69 | 24.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.15 | 56.15 | 66.41 | 56.62 | 42.50 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.75 |
| ימי אשראי מספקים | 23.27 | 23.27 | 31.21 | 19.93 | 13.04 |
| מחזור תפעולי | 56.15 | 56.15 | 66.41 | 56.62 | 37.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0 | 0.04 | -0.05 | 0.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0 | 0.04 | -0.06 | 0.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0 | 1.00 | 1.14 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 182.54 | 0 | 0 | -0.38 | 91.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 182.54 | 0 | 0 | -7.27 | 91.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.90 | 0 | 9.64 | -71.61 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0 | 0.01 | -0.02 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.34% | 0.00% | 2.52% | -52.38% | 451.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2,468.75 | 1,913.04 | 20.72 | 1.59 | 0.51 |
| מכפיל מכירות | 20.72 | 15.38 | 0.50 | 0.04 | 0.02 |
| מכפיל הון | 57.60 | 43.11 | 2.17 | 0.17 | 0.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 293.44 | 0 | 39.71 | -1.91 | 0.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 289.53 | 0 | 39.71 | -2.17 | 0.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -25.42 | -19.67 | 1.72 | -0.03 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 57.60 | 43.11 | 2.17 | 0.17 | 0.10 |
| מכפיל שווי חברה | 2,095.80 | 2,185.74 | 12.14 | -2.95 | -2.29 |
| שווי חברה | 17.45B | 12.91B | 510.46M | -80.66M | -159.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2,095.80 | 2,185.74 | 12.14 | -2.95 | -2.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 20.50 | 15.17 | 0.40 | -0.07 | -0.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 290.43 | 0 | 31.50 | 3.49 | -1.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 288.84 | 0 | 31.50 | 3.97 | -1.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.80 | 0.73 | 0.73 |
| הון עצמי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.80 | 0.71 | 0.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 0.29 | 0.29 | 3.43 | 3.09 | 3.25 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.07 | 0.15 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.74 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.35 | 2.12 | 1.00 | 1.47 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 8.67 | 0 | 0.40 | -0.73 | 1.95 |
הנתונים מוצגים ב-HKD