Gain Plus Holdings Limited (9900) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.21M | -20.34M | 131.58M | 39.06M |
| רווח נקי | 6.97M | 40.45M | 27.70M | 67.44M | 18.90M |
| פחת והפחתות | 1.66M | 1.58M | 1.88M | 1.78M | 1.85M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -19.32M | -40.30M | 71.51M | 9.65M |
| יתרת לקוחות | 0 | -62.91M | -46.97M | 85.26M | -10.27M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 7.76M | -1.83M |
| יתרת ספקים | 0 | 43.59M | 6.43M | -7.76M | 1.83M |
| הון חוזר אחר | 0 | 43.59M | 228.00K | -13.75M | 19.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.63M | -6.50M | -9.62M | -9.15M | 8.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -260.00K | 8.04M | 2.70M | -39.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -2.80M | -1.44M | -2.89M |
| רכישות, נטו | 0 | 3.00M | 0 | -3.00M | 1.81M |
| רכישת השקעות | 0 | -10.00M | 0 | -4.30M | -64.27M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 12.56M | 24.59M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 6.74M | 10.84M | -1.12M | 1.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -6.29M | -50.51M | -3.99M | -4.01M |
| פירעון חוב | 0 | -284.00K | -266.00K | -3.71M | -3.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -50.22M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -6.01M | -27.00K | -280.00K | -692.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 182.01M | 134.78M | 125.12M | 187.93M | 57.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 47.23M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 47.23M | 9.65M | -62.81M | 130.29M | -4.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 134.78M | 125.12M | 187.93M | 57.64M | 61.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 182.01M | 134.78M | 125.12M | 187.93M | 57.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 16.21M | -23.14M | 130.14M | 36.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.21M | -20.34M | 131.58M | 39.06M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -2.80M | -1.44M | -2.89M |
הנתונים מוצגים ב-HKD