NetEase Cloud Music Inc. (9899) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.30 | 4.04 | 3.61 | 3.65 | 3.48 |
| יחס מהיר | 4.30 | 4.04 | 3.61 | 3.65 | 3.48 |
| יחס מזומנים | 0.67 | 0.89 | 1.15 | 1.30 | 0.97 |
| יחס כושר פירעון | 0.45 | 0.77 | 0.46 | 0.24 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.46 | 0.54 | 0.06 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.78B | 10.49B | 8.55B | 8.15B | 7.40B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.28 | 1.33 | 1.38 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 4,875.70 | 4,811.11 | 2,378.14 | -1,069.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 8,360.58 | 4,898.94 | 1,041.58 | -1,101.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.58 | -1.92 | -3.28 | -5.10 | 8.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.14% | 35.69% | 33.73% | 26.73% | 14.38% |
| שיעור EBIT | 19.17% | 20.77% | 14.32% | 9.76% | -4.21% |
| שיעור EBITDA | 19.33% | 20.93% | 14.52% | 10.01% | -3.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.31% | 20.90% | 14.73% | 4.20% | -4.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.47% | 26.65% | 19.75% | 9.76% | -2.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.19% | 35.42% | 19.64% | 9.33% | -2.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.20% | 35.39% | 19.69% | 9.33% | -2.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.60% | 132.91% | 99.44% | 95.64% | 108.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.70% | 127.48% | 134.11% | 232.50% | 53.18% |
| תשואה על הנכסים | 10.22% | 16.69% | 11.50% | 6.32% | -2.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.11% | 21.35% | 15.34% | 8.70% | -2.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.95% | 12.49% | 11.40% | 3.88% | -4.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.35% | 8.40% | 11.36% | 3.71% | -4.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.22% | 16.69% | 11.50% | 6.32% | -2.03% |
| תשואת רווחים | 10.49% | 7.70% | 6.97% | 4.26% | -1.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.37 | 7.07 | 6.17 | 7.70 | 12.91 |
| מחזור זכאים | 171.80 | 88.95 | 219.39 | 33,709.49 | 41,295.44 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 490.00 | 302.99 | 302.92 | 200.00 | 167.58 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.47 | 0.59 | 0.68 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.66 | 0.81 | 0.94 | 1.00 | 1.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 65.84 | 47.50 | 57.50 | 47.40 | 28.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.96 | 51.61 | 59.16 | 47.41 | 28.28 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 2.12 | 4.10 | 1.66 | 0.01 | 0.01 |
| מחזור תפעולי | 67.96 | 51.61 | 59.16 | 47.41 | 28.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.28 | 7.58 | 8.50 | 0.89 | 8.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.25 | 7.53 | 8.48 | 0.87 | 8.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.97 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 229.56 | 144.43 | 478.46 | 34.09 | 70.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 229.56 | 144.43 | 478.46 | 34.09 | 70.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1,584.32 | 261.15 | 274.20 | 29.73 | 219.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.21 | 0.22 | 0.02 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.44% | 4.50% | 7.91% | 1.06% | 12.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.57 | 12.83 | 14.35 | 23.48 | -64.56 |
| מכפיל מכירות | 1.97 | 4.60 | 2.82 | 2.19 | 1.59 |
| מכפיל הון | 1.26 | 2.77 | 2.20 | 2.04 | 1.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.85 | 22.20 | 12.65 | 93.92 | 7.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.08 | 22.05 | 12.62 | 91.16 | 7.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.26 | 0.17 | 0.13 | -0.05 | 0.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.26 | 2.77 | 2.20 | 2.04 | 1.83 |
| מכפיל שווי חברה | 8.63 | 20.05 | 16.12 | 16.79 | -31.99 |
| שווי חברה | 13.17B | 32.56B | 18.61B | 13.22B | 11.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.63 | 20.05 | 16.12 | 16.79 | -31.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.67 | 4.20 | 2.34 | 1.68 | 1.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.02 | 20.26 | 10.51 | 72.05 | 6.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.98 | 20.12 | 10.49 | 69.93 | 6.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 60.16 | 60.30 | 48.75 | 39.89 | 37.42 |
| הון עצמי למניה | 60.16 | 60.30 | 48.73 | 39.89 | 37.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.33 | 0.00 | 0.04 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 37.54 | 36.34 | 38.07 | 37.18 | 43.03 |
| רווח נקי למניה | 7.95 | 12.87 | 7.48 | 3.47 | -1.06 |
| נטל מס | 0.87 | 1.33 | 0.99 | 0.96 | 1.08 |
| נטל ריבית | 1.28 | 1.28 | 1.38 | 1.00 | 0.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.79 | 0.78 | 1.13 | 0.25 | -9.01 |
הנתונים מוצגים ב-CNY