דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

NetEase Cloud Music Inc. (9899) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.62B1.77B189.05M1.84B-908.41M
רווח נקי2.07B1.57B767.68M-204.48M-2.05B
פחת והפחתות12.63M17.22M19.37M25.24M15.82M
מס הכנסה נדחה0004.26M-13.67M
תגמול מבוסס מניות111.80M138.57M84.32M106.92M257.14M
שינוי בהון החוזר-109.28M487.57M-263.54M2.09B176.90M
יתרת לקוחות-15.57M-133.57M-368.88M115.42M-419.21M
מלאי00000
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר-93.71M621.14M105.34M1.98B596.10M
פריטים אחרים שאינם במזומן-464.81M-439.00M-418.78M-182.76M706.82M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.35B-1.94B1.23B158.59M-3.86B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-11.20M-3.71M-5.55M-26.09M-39.50M
רכישות, נטו0000-2.00M
רכישת השקעות-48.60B0-7.25B-13.62B-11.54B
מכירת השקעות / פירעון השקעות45.80B08.06B13.66B7.69B
פעילויות השקעה אחרות465.07M-1.94B419.39M146.88M35.22M
תזרים מזומנים מפעילות מימון82.51M-62.06M-307.68M-2.91M2.61B
פירעון חוב0-1.67M-3.24M-2.11M-416.00K
הנפקת מניות רגילות86.40M162.82M77.38M63.55M2.68B
רכישה עצמית של מניות רגילות-1.90M-222.98M-381.50M-31.03M0
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-1.99M-239.00K-317.00K-33.32M-67.47M
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.12B3.80B4.02B2.92B853.45M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-31.85M1.03M-4.58M64.49M3.89M
שינוי נטו במזומנים-677.59M-225.19M1.10B2.06B-2.15B
מזומנים בתחילת התקופה3.80B4.02B2.92B853.45M3.01B
מזומנים בסוף התקופה3.12B3.80B4.02B2.92B853.45M
תזרים מזומנים חופשי1.61B1.77B183.51M1.82B-947.91M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.62B1.77B189.05M1.84B-908.41M
הוצאות הוניות-11.20M-3.71M-5.55M-26.09M-39.50M

הנתונים מוצגים ב-CNY

NetEase Cloud Music Inc. - תזרים מזומנים