YSB Inc. (9885) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.22 | 1.33 | 1.50 | 0.44 |
| יחס מהיר | 0.69 | 0.77 | 0.96 | 1.05 | 0.32 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.48 | 0.26 | 0.21 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.06 | 0.02 | -0.92 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.14 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.29 | 4.20 | 30.93 | 7.85 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 454.79M | 825.21M | 941.97M | 1.53B | -4.79B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.37 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.02 | 1.13 | 0.10 | 0.11 | -0.04 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.53 | 0.09 | 0.10 | -0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.10 | 3.10 | 2.80 | 2.71 | -0.94 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 1.26 | -1.27 | -45.34 | -132.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.99 | 5.29 | -8.44 | -6.98 | -25.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.18 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.63 | 4.00 | 0.38 | 0.57 | 1.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.55 | 1.96 | 18.41 | 0.15 | 0.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.99% | 11.00% | 10.13% | 10.26% | 10.05% |
| שיעור EBIT | 0.48% | 0.30% | -0.53% | -18.86% | -10.41% |
| שיעור EBITDA | 1.19% | 1.03% | -0.24% | -18.07% | -9.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.47% | 0.30% | -0.53% | -0.41% | -1.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.81% | 0.65% | 0.08% | -18.91% | -10.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.87% | 0.73% | 0.17% | -18.89% | -10.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.84% | 0.70% | 0.08% | -18.89% | -10.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.94% | 111.62% | 208.89% | 99.89% | 100.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 170.62% | 217.07% | -15.01% | 4,584.36% | 577.59% |
| תשואה על הנכסים | 2.49% | 2.02% | 0.46% | -61.52% | -36.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.63% | 6.26% | 1.29% | -167.03% | 34.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.00% | 2.37% | -3.65% | -3.54% | 6.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.07% | 2.04% | -3.51% | -3.34% | 6.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.77% | 2.25% | 0.53% | -62.66% | -37.50% |
| תשואת רווחים | 9.35% | 4.56% | 0.87% | -110.16% | -64.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 62.86 | 57.11 | 64.84 | 55.52 | 87.19 |
| מחזור זכאים | 10.15 | 12.31 | 5.09 | 5.74 | 6.82 |
| מחזור מלאי | 8.77 | 8.39 | 10.99 | 10.36 | 12.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 85.37 | 97.65 | 66.60 | 80.93 | 54.07 |
| מחזור נכסים | 2.88 | 2.77 | 2.76 | 3.26 | 3.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 24.38 | 17.53 | 12.25 | -11.08 | -3.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.48 | 20.24 | -32.80 | -21.83 | -20.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.81 | 6.39 | 5.63 | 6.57 | 4.19 |
| ימי מלאי | 41.63 | 43.51 | 33.22 | 35.23 | 28.89 |
| ימי אשראי מספקים | 35.96 | 29.66 | 71.66 | 63.64 | 53.51 |
| מחזור תפעולי | 47.44 | 49.90 | 38.85 | 41.81 | 33.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.02 | 0.92 | 1.02 | 1.17 | 0.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.97 | 0.89 | 0.98 | 1.12 | 0.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.31 | 9.24 | 28.02 | 25.71 | 2.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 20.86 | 34.97 | 28.02 | 25.71 | 2.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.23 | 2.81 | 2.15 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 32.87% | 18.48% | 18.41% | 14.90% | 2.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.79 | 21.92 | 114.48 | -0.91 | -1.56 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.16 |
| מכפיל הון | 0.83 | 1.37 | 1.48 | 1.52 | -0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.04 | 5.41 | 5.43 | 6.71 | 42.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.86 | 5.26 | 5.24 | 6.45 | 23.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.06 | -1.14 | 0.03 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.83 | 1.37 | 1.48 | 1.52 | -0.54 |
| מכפיל שווי חברה | 9.40 | 17.49 | -63.15 | -0.80 | -1.24 |
| שווי חברה | 2.39B | 3.77B | 2.66B | 2.45B | 1.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.40 | 17.49 | -63.15 | -0.80 | -1.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.11 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.64 | 6.09 | 4.21 | 5.64 | 30.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.47 | 5.92 | 4.06 | 5.42 | 17.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.36 | 2.35 | 2.28 | 4.63 | -35.73 |
| הון עצמי למניה | 3.52 | 3.52 | 3.59 | 4.97 | -34.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | 0.07 | -0.05 | 0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 31.46 | 30.18 | 27.75 | 43.96 | 113.91 |
| רווח נקי למניה | 0.27 | 0.22 | 0.05 | -8.30 | -11.97 |
| נטל מס | 1.07 | 1.12 | 2.09 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.69 | 2.17 | -0.15 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.73 | 4.65 | 21.85 | -0.14 | -0.23 |
הנתונים מוצגים ב-CNY