YSB Inc. (9885) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 637.70M | 655.86M | 451.20M | 98.20M | -487.09M |
| רווח נקי | 137.05M | 30.01M | -3.19B | -426.46M | -494.04M |
| פחת והפחתות | 152.72M | 128.59M | 134.07M | 135.03M | 102.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 64.13M | 137.69M | 118.28M | 38.82M | 24.36M |
| שינוי בהון החוזר | 344.24M | 93.52M | 296.00M | -297.09M | -278.10M |
| יתרת לקוחות | -167.14M | -56.62M | 56.08M | -127.19M | 53.34M |
| מלאי | -413.99M | 150.15M | -454.03M | -169.90M | -331.44M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 925.37M | 0 | 693.94M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -60.43M | 266.04M | 3.09B | 647.90M | 158.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -896.28M | -253.58M | -792.95M | 41.07M | -352.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.15M | -23.01M | -17.21M | -43.71M | -120.97M |
| רכישות, נטו | -60.24M | -263.05M | 0 | 1.14M | -10.49M |
| רכישת השקעות | -14.60B | 0 | -9.05B | -9.95B | -11.52B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 14.24B | 0 | 9.02B | 10.08B | 11.28B |
| פעילויות השקעה אחרות | -457.85M | 9.47M | -754.69M | -42.71M | 18.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -70.97M | -109.81M | 255.34M | 261.93M | 1.12B |
| פירעון חוב | 130.45M | -36.30M | 57.51M | -75.28M | -53.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 8.49M | 19.44M | 327.96M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -65.82M | 0 | -4.83M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -50.79M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -93.31M | -92.95M | -125.29M | 337.20M | 1.18B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 709.96M | 1.04B | 745.69M | 835.39M | 415.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.73M | 3.06M | -3.30M | 18.72M | -22.06M |
| שינוי נטו במזומנים | -331.27M | 295.54M | -89.70M | 419.91M | 284.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.04B | 745.69M | 835.39M | 415.48M | 130.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 709.96M | 1.04B | 745.69M | 835.39M | 415.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | 619.46M | 632.46M | 433.65M | 54.49M | -608.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 637.70M | 655.86M | 451.20M | 98.20M | -487.09M |
| הוצאות הוניות | -18.24M | -23.40M | -17.55M | -43.71M | -120.97M |
הנתונים מוצגים ב-CNY