UBTECH ROBOTICS CORP LTD Class H (9880) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.45 | 3.04 | 1.39 | 1.49 | 1.02 |
| יחס מהיר | 2.02 | 2.80 | 1.17 | 1.28 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 1.02 | 2.06 | 0.58 | 0.27 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | -0.16 | -0.21 | -0.38 | -0.43 | -0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.49 | -0.31 | -0.42 | -0.51 | -0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.11 | -1.08 | -1.07 | -1.24 | -1.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.70B | 4.36B | 20.20M | 240.49M | -348.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.12 | 0.31 | 0.32 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.16 | 0.76 | 0.78 | 0.72 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.14 | 0.43 | 0.44 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.06 | 0.25 | 0.25 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.42 | 2.43 | 2.43 | 2.90 |
| יחס כיסוי חוב | -0.92 | -0.93 | -1.27 | -1.43 | -2.51 |
| יחס כיסוי ריבית | -139.76 | -110.18 | -32.73 | -82.12 | -39.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.04 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.11 | 2.62 | 3.90 | 3.82 | 1.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.05 | 5.87 | -0.35 | -0.89 | -0.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.19% | 36.31% | 28.65% | 31.53% | 39.39% |
| שיעור EBIT | -20.60% | -36.09% | -86.28% | -114.83% | -93.87% |
| שיעור EBITDA | -16.61% | -31.81% | -83.38% | -108.21% | -85.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | -21.69% | -38.94% | -87.57% | -116.29% | -96.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | -23.50% | -38.71% | -88.04% | -116.25% | -96.29% |
| שיעור הרווח הנקי | -22.79% | -35.14% | -86.08% | -116.89% | -96.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -26.12% | -39.47% | -88.86% | -119.79% | -97.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.95% | 90.77% | 97.77% | 100.56% | 100.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.34% | 99.42% | 100.54% | 99.97% | 100.25% |
| תשואה על הנכסים | -5.50% | -6.86% | -21.89% | -25.89% | -34.96% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.41% | -9.74% | -53.21% | -62.95% | -101.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.67% | -9.92% | -37.59% | -43.63% | -68.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.27% | -9.09% | -29.27% | -33.57% | -54.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.63% | -7.16% | -24.03% | -28.87% | -43.27% |
| תשואת רווחים | -2.17% | -1.36% | -5.17% | -3.77% | -3.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.50 | 1.36 | 1.37 | 1.26 | 1.42 |
| מחזור זכאים | 1.83 | 1.82 | 1.70 | 2.70 | 2.14 |
| מחזור מלאי | 1.64 | 2.21 | 2.02 | 1.74 | 2.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.96 | 0.99 | 0.87 | 0.84 | 1.22 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.20 | 0.25 | 0.22 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.63 | 0.70 | 1.47 | 2.14 | 6.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 265.95 | 232.52 | 231.51 | 365.20 | 249.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 243.03 | 268.32 | 265.72 | 290.53 | 257.93 |
| ימי מלאי | 222.18 | 165.19 | 180.47 | 210.06 | 162.01 |
| ימי אשראי מספקים | 199.25 | 200.98 | 214.69 | 135.39 | 170.75 |
| מחזור תפעולי | 465.20 | 433.51 | 446.20 | 500.59 | 419.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.28 | -1.65 | -2.10 | -2.47 | -1.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.26 | -2.53 | -2.64 | -3.78 | -2.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.98 | 0.88 | 0.54 | 1.31 | 0.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.43 | 1.53 | 1.26 | 1.53 | 1.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.33 | -1.62 | -2.77 | -1.70 | -1.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.33 | -1.88 | -3.89 | -1.88 | -1.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.09 | -0.63 | -0.55 | -0.65 | -0.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.44 | -0.37 | -0.68 | -0.95 | -0.62 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.85% | -2.23% | -5.11% | -4.68% | -3.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -45.24 | -73.19 | -19.35 | -26.51 | -32.03 |
| מכפיל מכירות | 9.22 | 25.79 | 16.66 | 30.98 | 30.97 |
| מכפיל הון | 3.98 | 7.15 | 10.30 | 16.68 | 32.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.76 | -44.93 | -19.58 | -21.35 | -31.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.23 | -68.79 | -24.61 | -32.70 | -49.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.71 | 1.74 | 1.55 | -1.20 | -2.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.98 | 7.15 | 10.30 | 16.68 | 32.48 |
| מכפיל שווי חברה | -52.44 | -75.20 | -20.33 | -29.52 | -36.69 |
| שווי חברה | 22.57B | 47.86B | 22.13B | 33.72B | 31.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -51.87 | -75.20 | -20.33 | -29.52 | -36.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.62 | 23.92 | 16.95 | 31.94 | 31.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.79 | -41.67 | -19.93 | -22.01 | -31.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.71 | -63.81 | -25.04 | -33.71 | -50.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.97 | 15.18 | 4.25 | 3.94 | 1.33 |
| הון עצמי למניה | 13.86 | 15.88 | 5.01 | 4.84 | 2.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.11 | -0.02 | -0.01 | -0.03 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 5.21 | 4.40 | 3.10 | 2.61 | 2.59 |
| רווח נקי למניה | -1.19 | -1.55 | -2.67 | -3.05 | -2.50 |
| נטל מס | 0.97 | 0.91 | 0.98 | 1.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.07 | 1.02 | 1.01 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.22 | 0.25 | 0.37 | 0.46 | 0.42 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.15 | 0.24 | 0.11 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.19 | 0.36 | 0.29 |
| איכות הרווחים | 1.92 | 1.10 | 0.79 | 0.79 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-CNY