UBTECH ROBOTICS CORP LTD Class H (9880) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -750.10M | -883.64M | -1.00B | -626.44M | -842.31M |
| רווח נקי | -684.99M | -1.12B | -1.26B | -974.81M | -900.96M |
| פחת והפחתות | 85.68M | 85.83M | 69.88M | 104.71M | 99.71M |
| מס הכנסה נדחה | -294.18K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 245.33M | 383.84M | 296.39M | 156.40M |
| שינוי בהון החוזר | -406.61M | -423.12M | -455.29M | -301.79M | -281.62M |
| יתרת לקוחות | -614.14M | -383.92M | -471.55M | -400.71M | -238.48M |
| מלאי | -139.54M | -39.20M | -31.55M | 98.92M | -13.24M |
| יתרת ספקים | 347.07M | 0 | 91.31M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -43.51M | 0 | -29.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 256.12M | 331.92M | 265.86M | 336.81M | 245.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -685.55M | -275.70M | -505.60M | -394.32M | -227.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -398.44M | -226.97M | -531.67M | -319.21M | -287.41M |
| רכישות, נטו | -22.96M | 0 | -20.00M | -108.11M | 3.35M |
| רכישת השקעות | -2.36B | 0 | 0 | -10.17M | -16.87M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.09B | 0 | 0 | 29.05M | 6.15M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -48.73M | 46.07M | 14.12M | 67.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.08B | 1.83B | 1.88B | 802.80M | 560.47M |
| פירעון חוב | -411.30M | 83.37M | 827.92M | -137.71M | 184.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.88B | 1.87B | 912.37M | 861.33M | 500.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -63.22M | -91.87M | -56.46M | -39.01M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 5.61B | -31.30M | 196.47M | 118.18M | -124.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.92B | 1.19B | 520.90M | 217.34M | 539.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 109.47M | 3.32M | 1.10M | 2.51M | -1.36M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.75B | 670.06M | 375.50M | -127.71M | -348.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.17B | 520.90M | 145.40M | 539.13M | 872.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.92B | 1.19B | 520.90M | 217.34M | 539.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.15B | -1.11B | -1.53B | -997.64M | -1.13B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -750.10M | -883.64M | -1.00B | -538.70M | -680.70M |
| הוצאות הוניות | -398.44M | -226.97M | -531.67M | -371.21M | -287.41M |
הנתונים מוצגים ב-CNY