Migao Group Holdings Limited (9879) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.95 | 1.95 | 2.12 | 2.06 | 1.56 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.78 | 1.87 | 1.97 | 0.63 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.53 | 0.45 | 0.35 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -0.24 | 0.05 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -1.16 | 0.28 | 0.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.29B | 2.29B | 1.87B | 2.12B | 550.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.22 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.43 | 0.21 | 0.22 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.30 | 0.17 | 0.18 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.97 | 1.97 | 1.74 | 1.92 | 2.60 |
| יחס כיסוי חוב | 0.34 | 0.34 | 0.76 | 0.84 | 1.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.46 | 20.46 | 19.63 | 22.79 | 32.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.12 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.46 | 1.46 | 0.84 | 0.68 | 0.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.17 | -0.17 | -0.72 | -0.34 | -0.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.72% | 10.72% | 14.23% | 12.93% | 17.99% |
| שיעור EBIT | 7.68% | 7.68% | 9.37% | 8.73% | 12.09% |
| שיעור EBITDA | 7.99% | 7.99% | 9.61% | 9.11% | 12.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.68% | 7.68% | 10.20% | 9.17% | 12.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.46% | 7.46% | 8.85% | 8.32% | 11.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.05% | 6.05% | 6.70% | 6.19% | 8.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.12% | 6.12% | 7.33% | 6.84% | 8.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.05% | 81.05% | 75.68% | 74.38% | 75.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.14% | 97.14% | 86.72% | 90.80% | 93.46% |
| תשואה על הנכסים | 6.04% | 6.04% | 5.48% | 5.86% | 10.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.90% | 11.90% | 9.52% | 11.26% | 28.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.54% | 13.54% | 13.82% | 14.76% | 26.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.32% | 8.32% | 10.05% | 10.63% | 21.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.05% | 6.05% | 5.50% | 5.88% | 11.00% |
| תשואת רווחים | 5.92% | 5.92% | 9.82% | 6.56% | 12.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.75 | 10.75 | 1.54 | 1.55 | 13.97 |
| מחזור זכאים | 31.72 | 31.72 | 9.24 | 8.12 | 9.14 |
| מחזור מלאי | 1.76 | 1.76 | 7.20 | 23.61 | 3.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.20 | 8.20 | 6.29 | 7.87 | 6.42 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 1.00 | 0.82 | 0.95 | 1.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.51 | 2.51 | 2.59 | 2.30 | 6.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 229.77 | 229.77 | 248.06 | 205.70 | 103.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.97 | 33.97 | 236.85 | 235.19 | 26.13 |
| ימי מלאי | 207.31 | 207.31 | 50.71 | 15.46 | 117.39 |
| ימי אשראי מספקים | 11.51 | 11.51 | 39.49 | 44.95 | 39.95 |
| מחזור תפעולי | 241.28 | 241.28 | 287.56 | 250.65 | 143.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | -0.65 | 0.13 | 0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | -0.66 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.02 | 0.13 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.02 | -0.01 | -0.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -41.21 | 0.67 | 0.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -41.21 | 0.99 | 0.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -0.80 | 0.20 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -0.12 | 0.02 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | -17.53% | -0.03% | -0.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.73 | 16.73 | 10.18 | 15.19 | 7.95 |
| מכפיל מכירות | 1.02 | 1.02 | 0.68 | 0.94 | 0.68 |
| מכפיל הון | 2.01 | 2.01 | 0.97 | 1.72 | 2.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -5.70 | -2,913.41 | -300.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -5.84 | 39.67 | 23.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.95 | 0.95 | -0.57 | -1.87 | 3.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.01 | 2.01 | 0.97 | 1.72 | 2.27 |
| מכפיל שווי חברה | 12.61 | 12.61 | 6.38 | 10.03 | 5.22 |
| שווי חברה | 6.00B | 6.00B | 2.31B | 4.54B | 2.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.61 | 12.61 | 6.38 | 10.03 | 5.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.01 | 1.01 | 0.61 | 0.91 | 0.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -5.12 | -2,817.66 | -277.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -5.25 | 38.37 | 21.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.51 | 3.51 | 3.81 | 3.20 | 1.98 |
| הון עצמי למניה | 3.33 | 3.33 | 3.89 | 3.01 | 1.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 6.56 | 6.56 | 5.53 | 5.47 | 5.25 |
| רווח נקי למניה | 0.40 | 0.40 | 0.37 | 0.34 | 0.45 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.76 | 0.74 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 0.95 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | -1.74 | 0.29 | 0.30 |
הנתונים מוצגים ב-CNY