Migao Group Holdings Limited (9879) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -440.13M | 118.23M | 138.07M | -5.02M |
| רווח נקי | 373.50M | 252.48M | 413.37M | 463.15M | 396.34M |
| פחת והפחתות | 18.48M | 18.07M | 18.96M | 17.75M | 13.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -1.02B | -339.32M | -348.54M | -415.59M |
| יתרת לקוחות | 0 | -833.44M | -874.25M | -176.83M | -649.39M |
| מלאי | 0 | -284.23M | 302.91M | 714.89M | -634.02M |
| יתרת ספקים | 0 | -45.13M | 0 | -621.01M | 549.21M |
| הון חוזר אחר | 0 | 138.85M | 232.02M | -315.55M | 230.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -391.98M | 313.27M | 25.21M | 1.70M | 372.07K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 8.57M | -271.02M | -91.27M | -6.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -10.68M | -119.84M | -148.77M | -15.90M |
| רכישות, נטו | 0 | 8.57M | 0 | 17.37M | 34.71M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -298.33M | -27.95M | -358.25M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 223.56M | 30.24M | 257.24M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 10.68M | -76.41M | 37.84M | 75.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 873.77M | 93.29M | 37.55M | 232.39M |
| פירעון חוב | 0 | 296.60M | 153.07M | 58.95M | 165.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 832.72M | 33.08M | -9.36M | -3.78M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -55.45M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -255.55M | -37.41M | -21.40M | 66.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.57B | 812.34M | 750.80M | 612.54M | 584.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 530.40M | 4.41M | -2.04M | 1.94M | 2.93M |
| שינוי נטו במזומנים | 530.40M | 446.61M | -61.54M | 82.28M | 228.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.04B | 365.73M | 812.34M | 584.91M | 356.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.57B | 812.34M | 750.80M | 612.54M | 584.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -450.82M | -1.61M | -10.70M | -20.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -440.13M | 118.23M | 134.06M | -5.02M |
| הוצאות הוניות | 0 | -10.68M | -119.84M | -148.77M | -15.90M |
הנתונים מוצגים ב-CNY