Ocean One Holding Ltd. (9876) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 18.49 | 18.49 | 18.22 | 16.79 | 11.20 |
| יחס מהיר | 13.64 | 13.64 | 13.54 | 12.61 | 8.20 |
| יחס מזומנים | 3.07 | 3.07 | 1.72 | 8.04 | 3.47 |
| יחס כושר פירעון | 2.78 | 2.78 | 3.04 | 3.44 | 2.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.81 | 1.81 | 3.10 | 2.80 | 2.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 269.22M | 269.22M | 238.23M | 206.02M | 173.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.08 |
| יחס כיסוי חוב | 679.74 | 679.74 | 811.00 | 625.53 | 584.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 740.66 | 740.66 | 796.65 | 642.61 | 635.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.88 | -0.88 | -0.41 | -1.94 | -0.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.21% | 16.21% | 16.60% | 14.51% | 16.85% |
| שיעור EBIT | 11.29% | 11.29% | 12.38% | 10.76% | 12.97% |
| שיעור EBITDA | 12.31% | 12.31% | 13.51% | 11.68% | 13.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.29% | 11.29% | 11.47% | 10.09% | 12.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.14% | 11.14% | 12.36% | 10.74% | 12.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.19% | 9.19% | 10.53% | 8.89% | 10.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.19% | 9.19% | 10.53% | 8.89% | 10.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.49% | 82.49% | 85.16% | 82.71% | 82.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.63% | 98.63% | 107.80% | 106.53% | 102.48% |
| תשואה על הנכסים | 11.70% | 11.70% | 13.58% | 14.85% | 20.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.27% | 12.27% | 14.28% | 15.60% | 21.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.07% | 15.07% | 15.49% | 17.70% | 25.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.39% | 12.39% | 13.14% | 14.57% | 20.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.70% | 11.70% | 13.58% | 14.85% | 20.05% |
| תשואת רווחים | 5.09% | 5.09% | 5.30% | 8.32% | 24.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.54 | 8.54 | 8.66 | 9.05 | 9.04 |
| מחזור זכאים | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 45.77 | 44.65 |
| מחזור מלאי | 4.78 | 4.78 | 5.08 | 7.20 | 7.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.10 | 9.10 | 7.87 | 9.00 | 8.48 |
| מחזור נכסים | 1.27 | 1.27 | 1.29 | 1.67 | 1.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.68 | 1.68 | 1.78 | 2.41 | 3.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 109.04 | 109.04 | 104.05 | 83.05 | 80.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.73 | 42.73 | 42.17 | 40.33 | 40.39 |
| ימי מלאי | 76.30 | 76.30 | 71.87 | 50.69 | 48.20 |
| ימי אשראי מספקים | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 7.98 | 8.18 |
| מחזור תפעולי | 119.03 | 119.03 | 114.03 | 91.02 | 88.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.13 | 0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.12 | 0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.96 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.23 | 2.23 | 3.68 | 2.87 | 4.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 35.96 | 35.96 | 79.34 | 24.35 | 221.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.68 | 24.68 | 19.46 | 32.27 | 18.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.08 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.52% | 3.52% | 5.42% | 7.14% | 20.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.64 | 19.64 | 18.73 | 12.02 | 4.02 |
| מכפיל מכירות | 1.81 | 1.81 | 1.99 | 1.07 | 0.43 |
| מכפיל הון | 2.41 | 2.41 | 2.70 | 1.87 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 28.38 | 28.38 | 18.46 | 14.00 | 4.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.59 | 27.59 | 18.23 | 13.43 | 4.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.95 | -2.95 | 0 | -0.72 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.41 | 2.41 | 2.70 | 1.87 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | 13.79 | 13.79 | 14.30 | 7.21 | 2.23 |
| שווי חברה | 723.88M | 723.88M | 765.12M | 386.22M | 144.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.79 | 13.79 | 14.30 | 7.21 | 2.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.70 | 1.70 | 1.93 | 0.84 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.68 | 26.68 | 17.95 | 11.04 | 3.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.94 | 25.94 | 17.73 | 10.58 | 3.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.14 | 1.14 | 1.04 | 0.93 | 0.83 |
| הון עצמי למניה | 1.14 | 1.14 | 1.04 | 0.93 | 0.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 1.52 | 1.52 | 1.41 | 1.64 | 1.67 |
| רווח נקי למניה | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.18 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.85 | 0.83 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.59 | 0.59 | 0.88 | 0.90 | 0.67 |
הנתונים מוצגים ב-HKD