Ocean One Holding Ltd. (9876) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.91M | 43.16M | 36.50M | 40.79M | 28.68M |
| רווח נקי | 47.49M | 48.95M | 40.77M | 60.54M | 33.33M |
| פחת והפחתות | 4.35M | 4.48M | 4.35M | 4.09M | 2.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.03M | 669.00K | -5.42M | -13.51M | -2.79M |
| יתרת לקוחות | -3.62M | 10.59M | 223.00K | -8.87M | -13.46M |
| מלאי | -8.17M | -10.01M | -6.13M | -4.87M | 5.42M |
| יתרת ספקים | 0 | 97.00K | 489.00K | 234.00K | 5.25M |
| הון חוזר אחר | 759.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.91M | -10.94M | -3.20M | -10.34M | -4.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 8.36M | -111.79M | 21.35M | -19.98M | -397.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -776.00K | -544.00K | -1.50M | -184.00K | -457.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -249.39M | -255.00M | -100.00M | -20.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 254.54M | 140.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.99M | 3.76M | 122.85M | 201.00K | 60.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.91M | -12.39M | -12.31M | -10.20M | -8.92M |
| פירעון חוב | 0 | -1.13M | -1.04M | -867.00K | -1.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -11.76M | -11.20M | -11.20M | -9.24M | -6.16M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.15M | -57.00K | -72.00K | -93.00K | -1.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 47.25M | 23.89M | 104.91M | 59.37M | 35.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 23.36M | -81.01M | 45.54M | 10.61M | 19.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.89M | 104.91M | 59.37M | 48.77M | 16.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 47.25M | 23.89M | 104.91M | 59.37M | 35.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | 27.13M | 42.62M | 35.00M | 40.61M | 28.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.91M | 43.16M | 36.50M | 40.79M | 28.68M |
| הוצאות הוניות | -776.00K | -544.00K | -1.50M | -184.00K | -457.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD