Helens International Holdings Company Limited (9869) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 141.50M | 165.53M | 275.02M | 142.89M | 366.59M |
| רווח נקי | 37.80M | -76.57M | 151.96M | -1.62B | -176.85M |
| פחת והפחתות | 72.25M | 126.23M | 199.58M | 515.94M | 302.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.32M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 503.19M | 91.68M |
| שינוי בהון החוזר | 41.18M | 35.45M | -96.11M | -66.74M | -62.11M |
| יתרת לקוחות | 2.12M | -24.30M | -47.93M | 0 | 0 |
| מלאי | 4.57M | 95.00K | 15.75M | 25.54M | -24.65M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -32.03M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 34.49M | 59.65M | -31.90M | -92.28M | -37.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.75M | 80.41M | 19.59M | 806.97M | 264.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 191.73M | 33.96M | -437.16M | -356.00M | -994.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.94M | -8.21M | -45.55M | -371.16M | -993.52M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -1.54M | 0 | -1.13M |
| רכישת השקעות | -1.44B | 0 | -651.61M | -201.57M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.63B | 0 | 201.57M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 23.16M | 33.96M | 59.98M | 216.73M | 563.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -313.33M | -696.90M | -323.15M | -220.21M | 2.24B |
| פירעון חוב | 40.00M | -80.12M | -140.11M | -178.20M | -13.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.54B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -15.65M | 0 | -6.61M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -277.60M | -593.11M | -146.91M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -60.08M | -23.68M | -29.51M | -42.01M | -288.97M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 143.48M | 131.80M | 625.61M | 1.30B | 1.63B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.22M | 3.60M | 13.90M | 105.16M | -7.22M |
| שינוי נטו במזומנים | 11.68M | -493.81M | -471.39M | -328.17M | 1.60B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 131.80M | 625.61M | 1.10B | 1.63B | 24.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 143.48M | 131.80M | 625.61M | 1.30B | 1.63B |
| תזרים מזומנים חופשי | 125.55M | 157.32M | 229.46M | -228.28M | -626.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 141.50M | 165.53M | 275.02M | 142.89M | 366.59M |
| הוצאות הוניות | -15.94M | -8.21M | -45.55M | -371.16M | -993.52M |
הנתונים מוצגים ב-CNY