China Youran Dairy Group Limited (9858) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.55 | 0.58 |
| יחס מהיר | 0.29 | 0.23 | 0.19 | 0.33 | 0.35 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.19 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.25 | 0.28 | 0.21 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.40 | 0.31 | 0.35 | 0.27 | 0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -18.29B | -21.83B | -23.14B | -21.69B | -17.13B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.62 | 2.37 | 2.35 | 2.37 | 1.79 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.40 | 0.40 | 0.45 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.96 | 3.86 | 3.87 | 3.91 | 3.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.31 | 0.27 | 0.19 | 0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.95 | 5.45 | 4.66 | 2.77 | 2.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.59 | 1.32 | 4.07 | 5.19 | 3.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.57 | 6.89 | 7.13 | 7.68 | 6.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.12 | 4.60 | 5.33 | 7.07 | 11.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.61% | 29.79% | 28.78% | 23.91% | 23.40% |
| שיעור EBIT | 10.10% | 22.35% | 21.50% | 16.41% | 8.71% |
| שיעור EBITDA | 13.86% | 26.05% | 23.95% | 18.28% | 11.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.63% | 21.59% | 20.93% | 16.07% | 15.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.44% | -1.83% | -3.85% | -7.27% | 2.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.19% | -2.09% | -3.44% | -5.62% | 2.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.13% | -2.11% | -4.29% | -7.77% | 2.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.91% | 114.47% | 89.21% | 77.23% | 87.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 35.68% | -8.47% | -18.41% | -45.27% | 16.85% |
| תשואה על הנכסים | 1.63% | -1.02% | -1.58% | -2.27% | 0.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.40% | -3.94% | -6.12% | -8.88% | 3.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.98% | 20.21% | 18.66% | 11.88% | 11.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.84% | 11.60% | 10.65% | 7.16% | 6.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.66% | -1.04% | -1.61% | -2.31% | 0.97% |
| תשואת רווחים | 5.65% | -2.43% | -11.60% | -20.77% | 5.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.45 | 10.17 | 9.82 | 9.85 | 8.07 |
| מחזור זכאים | 14.02 | 8.09 | 6.29 | 6.73 | 5.05 |
| מחזור מלאי | 5.61 | 3.62 | 3.32 | 3.16 | 2.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.67 | 0.64 | 1.11 | 0.57 | 1.12 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.49 | 0.46 | 0.40 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.90 | -1.69 | -1.81 | -2.10 | -2.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 73.89 | 91.52 | 89.10 | 98.44 | 97.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.92 | 35.90 | 37.19 | 37.07 | 45.23 |
| ימי מלאי | 65.01 | 100.76 | 109.95 | 115.60 | 124.10 |
| ימי אשראי מספקים | 26.03 | 45.14 | 58.04 | 54.23 | 72.22 |
| מחזור תפעולי | 99.93 | 136.66 | 147.13 | 152.67 | 169.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.47 | 1.30 | 1.52 | 1.16 | 0.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.27 | -0.05 | -0.17 | -0.96 | -1.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.20 | 1.35 | 1.69 | 2.12 | 2.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.18 | -0.04 | -0.11 | -0.83 | -2.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.23 | 0.97 | 0.90 | 0.54 | 0.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.23 | 0.97 | 0.90 | 0.55 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.19 | 0.22 | 0.16 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.24 | 0.29 | 0.23 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.73% | -1.01% | -10.95% | -72.42% | -84.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.43 | -41.48 | -8.62 | -4.81 | 17.45 |
| מכפיל מכירות | 0.61 | 0.86 | 0.30 | 0.27 | 0.40 |
| מכפיל הון | 0.86 | 1.62 | 0.53 | 0.43 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.46 | -99.26 | -9.14 | -1.38 | -1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.95 | 3.51 | 1.02 | 1.15 | 2.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 1.07 | 0.24 | 0.01 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.86 | 1.62 | 0.53 | 0.43 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | 11.53 | 7.90 | 6.57 | 8.55 | 14.72 |
| שווי חברה | 33.56B | 42.50B | 31.62B | 29.20B | 29.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.53 | 7.90 | 6.57 | 8.55 | 14.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.60 | 2.06 | 1.57 | 1.56 | 1.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.96 | -237.50 | -48.51 | -7.98 | -4.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.51 | 8.40 | 5.42 | 6.65 | 11.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.38 | 2.86 | 2.98 | 3.27 | 3.67 |
| הון עצמי למניה | 3.33 | 2.82 | 2.94 | 3.12 | 3.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | -0.15 | -0.11 | -0.07 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 5.05 | 5.31 | 5.23 | 4.93 | 4.76 |
| רווח נקי למניה | 0.16 | -0.11 | -0.18 | -0.28 | 0.11 |
| נטל מס | 0.93 | 1.14 | 0.89 | 0.77 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.34 | -0.08 | -0.18 | -0.44 | 0.30 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 9.06 | -12.01 | -7.54 | -3.23 | 5.36 |
הנתונים מוצגים ב-CNY