דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

China Youran Dairy Group Limited (9858) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.06B5.84B4.39B2.55B2.27B
רווח נקי-421.20M-774.47M-1.36B475.27M2.10B
פחת והפחתות765.46M699.92M551.25M439.61M377.30M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר435.24M413.83M654.44M-859.90M-1.44B
יתרת לקוחות34.39M78.48M334.30M-155.07M-223.08M
מלאי363.96M283.93M273.64M-1.29B-1.15B
יתרת ספקים-126.27M00155.07M223.08M
הון חוזר אחר163.16M51.42M46.51M430.17M-289.11M
פריטים אחרים שאינם במזומן4.28B5.50B4.54B2.49B1.24B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.97B-5.60B-4.34B-10.78B-8.70B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-5.26B-6.49B-7.95B-8.68B-7.80B
רכישות, נטו1.58B00-1.16B-2.49B
רכישת השקעות-500.33M0-4.50B-1.91B-3.73B
מכירת השקעות / פירעון השקעות14.55M06.58B034.30M
פעילויות השקעה אחרות190.19M893.11M1.52B965.62M5.29B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-829.04M-3.11B2.99B8.05B5.42B
פירעון חוב-657.44M-2.94B4.17B8.79B3.25B
הנפקת מניות רגילות0141.12M002.85B
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00-83.50M00
פעילויות מימון אחרות-171.60M-320.06M-1.10B-736.82M-683.63M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.28B1.61B4.49B1.45B1.63B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים118.51M38.00K544.00K9.03M14.94M
שינוי נטו במזומנים378.02M-2.87B3.04B-175.17M-991.69M
מזומנים בתחילת התקופה903.43M4.49B1.45B1.63B2.62B
מזומנים בסוף התקופה1.28B1.61B4.49B1.45B1.63B
תזרים מזומנים חופשי-178.95M-651.89M-3.66B-6.13B-5.53B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.06B5.84B4.39B2.55B2.27B
הוצאות הוניות-5.24B-6.49B-8.05B-8.68B-7.80B

הנתונים מוצגים ב-CNY

China Youran Dairy Group Limited - תזרים מזומנים