GDS Holdings Ltd. (9698) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.78 | 2.60 | 1.28 | 1.32 | 1.13 |
| יחס מהיר | 1.78 | 2.60 | 1.28 | 1.35 | 1.13 |
| יחס מזומנים | 1.13 | 2.01 | 0.87 | 0.93 | 0.81 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.09 | 0.13 | -0.01 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.46 | 0.21 | 0.25 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.38 | 0.87 | 0.45 | 0.73 | 0.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -29.08B | -33.73B | -38.37B | -43.34B | -38.68B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.59 | 0.60 | 0.64 | 0.60 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.46 | 1.77 | 1.89 | 2.40 | 1.86 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.64 | 0.65 | 0.71 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.57 | 0.56 | 0.64 | 0.54 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.65 | 2.98 | 3.13 | 3.73 | 3.11 |
| יחס כיסוי חוב | 0.46 | 0.83 | 0.68 | 0.28 | 0.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.36 | 0.84 | 0.60 | -1.21 | 0.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.41 | 0.85 | 1.11 | 3.15 | 1.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 31.44 | 32.44 | 31.59 | 34.08 | 31.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.90 | 6.55 | 8.33 | 29.52 | 8.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.34% | 22.62% | 21.53% | 19.31% | 20.76% |
| שיעור EBIT | 16.90% | 13.17% | 11.16% | -22.73% | 9.63% |
| שיעור EBITDA | 44.91% | 44.38% | 42.58% | 13.71% | 44.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.90% | 13.17% | 11.16% | -24.69% | 5.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 34.92% | 12.50% | -5.96% | -43.19% | -10.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 30.52% | 8.31% | 33.19% | -43.09% | -13.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 30.63% | 8.39% | -7.47% | -43.04% | -13.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.40% | 66.45% | -557.10% | 99.76% | 127.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 206.60% | 94.92% | -53.37% | 174.90% | -179.40% |
| תשואה על הנכסים | 4.36% | 1.19% | 4.65% | -5.76% | -1.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.75% | 3.54% | 14.55% | -21.50% | -5.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.85% | 2.07% | 1.78% | -3.72% | 0.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.22% | 1.30% | 1.65% | -3.52% | 0.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.65% | 1.27% | 5.09% | -6.44% | -1.90% |
| תשואת רווחים | 12.89% | 2.06% | 10.90% | -35.59% | -4.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.89 | 3.77 | 3.42 | 3.61 | 3.88 |
| מחזור זכאים | 3.88 | 4.58 | 3.12 | 2.35 | 2.39 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -37.47 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.28 | 0.27 | 0.23 | 0.19 | 0.18 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.16 | 1.64 | 3.96 | 4.95 | 7.95 |
| מחזור המרת מזומנים | -0.25 | 17.02 | -10.01 | -64.15 | -58.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.88 | 96.77 | 106.86 | 101.19 | 94.17 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -9.74 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 94.14 | 79.75 | 116.87 | 155.60 | 152.77 |
| מחזור תפעולי | 93.88 | 96.77 | 106.86 | 91.45 | 94.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.30 | 2.16 | 1.32 | 1.41 | 1.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.50 | -0.80 | -0.70 | -2.85 | -3.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.81 | 2.95 | 2.02 | 4.26 | 5.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.22 | -0.37 | -0.53 | -2.03 | -1.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.82 | 0.72 | 0.64 | 0.33 | 0.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.82 | 0.73 | 0.65 | 0.33 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.29 | 0.19 | 0.21 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.70% | -2.64% | -3.27% | -34.75% | -18.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.97 | 51.30 | -37.57 | -2.81 | -20.94 |
| מכפיל מכירות | 2.37 | 4.03 | 3.05 | 1.21 | 2.84 |
| מכפיל הון | 0.90 | 1.71 | 1.34 | 0.60 | 1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -37.04 | -37.94 | -30.61 | -2.88 | -5.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.10 | 14.04 | 16.22 | 5.84 | 9.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.33 | -0.25 | 0.47 | -0.01 | -4.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 1.71 | 1.34 | 0.60 | 1.10 |
| מכפיל שווי חברה | 11.18 | 15.62 | 15.48 | 38.35 | 14.94 |
| שווי חברה | 61.53B | 79.26B | 68.03B | 52.34B | 62.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.18 | 15.62 | 15.48 | 38.35 | 14.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.02 | 6.93 | 6.59 | 5.26 | 6.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -78.35 | -65.33 | -66.24 | -12.50 | -12.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.18 | 24.18 | 35.10 | 25.34 | 21.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.91 | 14.66 | 11.77 | 8.40 | 10.95 |
| הון עצמי למניה | 20.79 | 17.66 | 16.03 | 13.59 | 16.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.33 | -0.25 | 0.00 | -0.28 |
| הכנסות למניה | 7.88 | 7.52 | 7.03 | 6.78 | 6.37 |
| רווח נקי למניה | 2.40 | 0.62 | 2.33 | -2.92 | -0.86 |
| נטל מס | 0.87 | 0.66 | -5.57 | 1.00 | 1.28 |
| נטל ריבית | 2.07 | 0.95 | -0.53 | 1.90 | -1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 0.96 | 3.54 | 0.57 | -0.48 | -2.26 |
הנתונים מוצגים ב-CNY