דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

GDS Holdings Ltd. (9698) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.28B1.94B2.07B2.86B1.20B
רווח נקי925.07M3.43B-4.29B-1.27B-1.19B
פחת והפחתות3.57B3.35B3.63B3.22B2.62B
מס הכנסה נדחה-97.26M0-295.93M-99.15M-48.46M
תגמול מבוסס מניות283.38M296.49M336.62M290.82M391.28M
שינוי בהון החוזר93.98M-543.70M-484.86M674.09M-809.89M
יתרת לקוחות116.55M-781.69M-156.33M-678.83M-37.99M
מלאי0000-847.05M
יתרת ספקים5.43M-15.63M17.98M189.71M35.50M
הון חוזר אחר-28.00M253.62M-346.51M1.16B39.66M
פריטים אחרים שאינם במזומן-1.49B-4.59B3.17B37.26M242.76M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.27B-8.76B-6.33B-11.27B-13.69B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-4.57B-2.97B-6.25B-7.80B-9.70B
רכישות, נטו3.04B1.13B-133.81M-3.47B-4.01B
רכישת השקעות-774.22M00-6.24M-3.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00003.00M
פעילויות השקעה אחרות30.63M-6.92B61.30M6.24M20.87M
תזרים מזומנים מפעילות מימון5.26B17.06B3.14B4.86B8.12B
פירעון חוב4.35B83.24M3.24B4.98B7.02B
הנפקת מניות רגילות989.41M0000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-52.72M-54.17M-53.92M-51.58M-49.22M
פעילויות מימון אחרות-26.32M17.03B-44.86M-68.45M1.15B
יתרת מזומנים בסוף התקופה14.44B18.14B7.92B8.88B12.03B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים592.66M-13.59M154.30M416.20M-95.54M
שינוי נטו במזומנים6.86B10.22B-964.13M-3.14B-4.47B
מזומנים בתחילת התקופה8.09B7.92B8.88B12.03B16.49B
מזומנים בסוף התקופה14.44B18.14B7.92B8.88B12.03B
תזרים מזומנים חופשי-1.21B-1.03B-4.19B-4.95B-8.50B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.28B1.94B2.07B2.86B1.20B
הוצאות הוניות-4.49B-2.97B-6.25B-7.80B-9.70B

הנתונים מוצגים ב-CNY

GDS Holdings Ltd. - תזרים מזומנים