Tianqi Lithium Corp. Class H (9696) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.93 | 2.78 | 2.55 | 2.94 | 3.44 |
| יחס מהיר | 2.60 | 2.22 | 2.09 | 2.47 | 3.15 |
| יחס מזומנים | 1.55 | 1.03 | 1.14 | 1.40 | 1.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.09 | -0.36 | 0.43 | 1.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.69 | 1.10 | 3.41 | 2.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.04 | 1.25 | 2.17 | 24.23 | 159.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -137.69M | -9.24B | -6.65B | 594.96M | 8.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.16 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.37 | 0.35 | 0.23 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.27 | 0.26 | 0.19 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.16 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.73 | 1.72 | 1.63 | 1.46 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 3.19 | 1.17 | 1.30 | 18.19 | 26.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.78 | 4.85 | 2.38 | 61.25 | 32.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.19 | 0.37 | 0.16 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.51 | 9.83 | 9.47 | 7.51 | 6.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.21 | 2.52 | 1.68 | 0.06 | -0.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.27% | 38.77% | 40.59% | 84.92% | 85.03% |
| שיעור EBIT | 59.96% | 29.77% | 34.55% | 91.01% | 101.59% |
| שיעור EBITDA | 63.61% | 43.67% | 41.62% | 93.11% | 103.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 54.45% | 29.77% | 10.96% | 83.30% | 86.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 69.78% | 38.37% | 9.89% | 89.65% | 98.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.72% | 4.47% | -60.51% | 17.99% | 59.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 52.72% | 29.02% | -0.22% | 63.40% | 76.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 39.73% | 11.65% | -611.84% | 20.07% | 60.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 128.16% | 128.87% | 90.25% | 107.62% | 113.78% |
| תשואה על הנכסים | 6.91% | 0.62% | -11.36% | 9.71% | 33.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.64% | 1.06% | -18.48% | 14.13% | 47.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.03% | 4.36% | 2.22% | 49.33% | 53.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.00% | 3.19% | -0.05% | 34.34% | 41.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.34% | 0.66% | -11.45% | 9.78% | 33.20% |
| תשואת רווחים | 9.96% | 0.60% | -21.35% | 11.35% | 31.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.73 | 2.77 | 5.76 | 117.31 | 3.83 |
| מחזור זכאים | 6.29 | 4.30 | 6.60 | 3.88 | 2.57 |
| מחזור מלאי | 2.95 | 2.56 | 3.39 | 1.94 | 2.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.96 | 0.46 | 0.70 | 1.89 | 2.56 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.14 | 0.19 | 0.54 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.37 | 1.31 | 1.26 | 2.58 | 6.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 163.43 | 189.24 | 115.72 | 97.45 | 83.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.84 | 131.80 | 63.37 | 3.11 | 95.31 |
| ימי מלאי | 123.60 | 142.41 | 107.65 | 188.50 | 130.11 |
| ימי אשראי מספקים | 58.01 | 84.96 | 55.30 | 94.16 | 142.05 |
| מחזור תפעולי | 221.44 | 274.20 | 171.02 | 191.61 | 225.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.40 | 1.79 | 3.39 | 13.84 | 13.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.88 | -0.36 | 0.63 | 11.13 | 11.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.52 | 2.14 | 2.76 | 2.71 | 1.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | -0.20 | 0.19 | 0.80 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.78 | 0.83 | 0.74 | 2.26 | 6.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.90 | 0.83 | 1.23 | 5.11 | 11.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.19 | 0.37 | 1.93 | 2.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.36 | 0.29 | 0.43 | 0.56 | 0.51 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.77% | -0.78% | 2.78% | 28.46% | 24.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.94 | 163.76 | -4.69 | 8.81 | 3.20 |
| מכפיל מכירות | 2.40 | 7.46 | 2.83 | 1.59 | 1.91 |
| מכפיל הון | 1.20 | 1.77 | 0.87 | 1.24 | 1.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.31 | -128.82 | 35.96 | 3.51 | 4.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.84 | 25.69 | 6.67 | 2.83 | 3.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -1.55 | 0.02 | -0.12 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.20 | 1.77 | 0.87 | 1.24 | 1.53 |
| מכפיל שווי חברה | 3.99 | 19.60 | 8.50 | 1.77 | 1.76 |
| שווי חברה | 59.15B | 86.28B | 46.19B | 66.54B | 72.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.38 | 19.60 | 8.50 | 1.77 | 1.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.79 | 8.56 | 3.54 | 1.65 | 1.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.97 | -147.85 | 44.85 | 3.65 | 3.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.84 | 29.48 | 8.32 | 2.93 | 3.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 32.51 | 28.50 | 30.21 | 33.77 | 34.95 |
| הון עצמי למניה | 28.69 | 25.85 | 26.09 | 31.42 | 32.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 1.02 | 0.29 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 12.39 | 6.15 | 7.97 | 24.67 | 25.85 |
| רווח נקי למניה | 3.43 | 0.27 | -4.82 | 4.44 | 15.41 |
| נטל מס | 0.40 | 0.12 | -6.12 | 0.20 | 0.60 |
| נטל ריבית | 1.16 | 1.29 | 0.29 | 0.99 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.29 | 6.49 | -0.70 | 0.63 | 0.51 |
הנתונים מוצגים ב-CNY