Tianqi Lithium Corp. Class H (9696) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.93B | 5.55B | 22.69B | 20.30B | 2.23B |
| רווח נקי | 450.65M | -7.90B | 36.26B | 39.73B | 5.58B |
| פחת והפחתות | 1.40B | 1.13B | 847.69M | 655.09M | 458.23M |
| מס הכנסה נדחה | 236.86M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 32.03M | 27.63M | 800.44K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.42B | 2.37B | 3.09B | -7.34B | -2.05B |
| יתרת לקוחות | 205.98M | 2.23B | 4.80B | -8.29B | -2.58B |
| מלאי | -905.38M | 108.16M | -1.01B | -1.27B | -20.71M |
| יתרת ספקים | -724.15M | 0 | 0 | 8.29B | 2.58B |
| הון חוזר אחר | 0 | 32.03M | -704.58M | -6.06B | -2.03B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.26B | 9.93B | -17.54B | -12.75B | -1.76B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.41B | -5.88B | -2.02B | 744.01M | -65.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.51B | -4.52B | -4.44B | -1.72B | -1.00B |
| רכישות, נטו | 28.64M | 0 | 0 | 0 | 73.22M |
| רכישת השקעות | -1.37B | 0 | 0 | -823.20M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 445.87M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.65M | -1.36B | 2.42B | 3.28B | 862.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -417.37M | -3.24B | -23.44B | -10.57B | -1.15B |
| פירעון חוב | 937.87M | 2.81B | 1.98B | -12.54B | -8.19B |
| הנפקת מניות רגילות | 7.18M | 0 | 0 | 11.28B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -199.99M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -2.93B | -5.58B | -1.22B | -1.16B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.36B | -3.12B | -19.84B | -7.89B | 8.20B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.38B | 5.64B | 9.33B | 12.29B | 1.77B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 771.13M | -125.03M | -186.84M | 52.89M | -41.98M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.13B | -3.70B | -2.96B | 10.52B | 977.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.51B | 9.33B | 12.29B | 1.77B | 788.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.38B | 5.64B | 9.33B | 12.29B | 1.77B |
| תזרים מזומנים חופשי | -583.56M | 1.03B | 18.25B | 18.58B | 1.23B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.93B | 5.55B | 22.69B | 20.30B | 2.23B |
| הוצאות הוניות | -3.51B | -4.52B | -4.44B | -1.72B | -1.00B |
הנתונים מוצגים ב-CNY