TUHU Car Inc. Class A (9690) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.14 | 1.16 | 1.16 | 1.25 | 1.24 |
| יחס מהיר | 0.80 | 0.85 | 0.87 | 0.95 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.39 | 0.19 | 0.41 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.97 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3,588.42 | 5,869.10 | 175.73 | 1,012.18 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 259.05M | 436.07M | 427.42M | 964.92M | -21.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 2.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | -1.16 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 7.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7.84 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.76 | 2.67 | 2.63 | 2.64 | -0.48 |
| יחס כיסוי חוב | 1,873.00 | 44.10 | 20.46 | 357.05 | -62.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 21.65 | 21.08 | 8.58 | -27.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.79 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.28 | 0.36 | 0.41 | 0.48 | 153.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.05 | -5.20 | -2.22 | -0.33 | -11.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.23% | 24.10% | 25.38% | 24.70% | 19.66% |
| שיעור EBIT | 0.57% | 1.35% | 2.16% | 49.59% | -18.01% |
| שיעור EBITDA | 2.37% | 3.19% | 3.25% | 52.24% | -14.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.80% | 1.53% | 2.24% | 1.19% | -6.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.72% | 2.57% | 3.30% | 49.45% | -18.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.71% | 2.55% | 3.28% | 49.28% | -18.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.71% | 2.55% | 3.27% | 49.27% | -18.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.64% | 99.50% | 99.30% | 99.67% | 101.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 216.36% | 167.51% | 147.17% | 4,163.68% | 275.90% |
| תשואה על הנכסים | 2.29% | 3.11% | 3.78% | 56.98% | -23.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.10% | 8.31% | 9.95% | 150.29% | 11.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.52% | 4.34% | 5.91% | 3.13% | -22.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.46% | 4.23% | 5.72% | 3.04% | -21.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.30% | 3.12% | 3.80% | 57.36% | -23.93% |
| תשואת רווחים | 3.30% | 3.51% | 3.54% | 33.85% | -56.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 51.94 | 27.18 | 65.27 | 62.34 | 66.46 |
| מחזור זכאים | 2.72 | 2.46 | 2.47 | 2.64 | 11.48 |
| מחזור מלאי | 5.26 | 5.26 | 5.20 | 5.20 | 5.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.21 | 11.31 | 10.22 | 9.96 | 10.14 |
| מחזור נכסים | 1.34 | 1.22 | 1.15 | 1.16 | 1.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.64 | 13.95 | 10.41 | 9.06 | 6.92 |
| מחזור המרת מזומנים | -57.69 | -65.30 | -71.93 | -62.48 | 40.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.03 | 13.43 | 5.59 | 5.86 | 5.49 |
| ימי מלאי | 69.38 | 69.36 | 70.22 | 70.18 | 66.90 |
| ימי אשראי מספקים | 134.09 | 148.09 | 147.74 | 138.52 | 31.79 |
| מחזור תפעולי | 76.40 | 82.79 | 75.81 | 76.04 | 72.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.85 | 1.44 | 1.63 | 1.27 | -2.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.62 | 1.15 | 1.23 | 0.82 | -4.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.23 | 0.29 | 0.40 | 0.45 | 2.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.80 | 0.76 | 0.65 | 2.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.73 | 5.03 | 4.10 | 2.82 | -0.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.73 | 5.03 | 4.10 | 2.82 | -0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.09 | 4.17 | 4.23 | 2.80 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.99% | 7.94% | 7.29% | 3.33% | -19.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.53 | 28.99 | 28.26 | 2.95 | -1.76 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.73 | 0.93 | 1.46 | 0.33 |
| מכפיל הון | 1.91 | 2.37 | 2.81 | 4.44 | -0.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.51 | 12.60 | 13.71 | 30.04 | -5.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.47 | 10.09 | 10.37 | 19.39 | -12.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.66 | -1.74 | -0.29 | -0.01 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.91 | 2.37 | 2.81 | 4.44 | -0.20 |
| מכפיל שווי חברה | 14.41 | 17.56 | 26.27 | 2.46 | -13.48 |
| שווי חברה | 5.94B | 9.23B | 12.61B | 17.45B | 23.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.41 | 17.56 | 26.27 | 2.46 | -13.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.56 | 0.85 | 1.28 | 2.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.32 | 9.72 | 12.64 | 26.47 | -32.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.56 | 7.79 | 9.56 | 17.09 | -73.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.05 | 6.07 | 5.92 | 5.43 | -132.10 |
| הון עצמי למניה | 5.10 | 6.13 | 6.01 | 5.53 | -131.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 18.83 | 19.94 | 18.25 | 16.86 | 80.10 |
| רווח נקי למניה | 0.32 | 0.51 | 0.60 | 8.31 | -14.82 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | 3.03 | 1.91 | 1.53 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 2.64 | 2.90 | 2.73 | 0.15 | 0.15 |
הנתונים מוצגים ב-CNY