TUHU Car Inc. Class A (9690) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.19B | 1.32B | 1.02B | -312.71M | -98.75M |
| רווח נקי | 409.51M | 487.19M | 6.73B | -2.11B | -5.81B |
| פחת והפחתות | 304.15M | 315.69M | 361.51M | 363.78M | 304.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 1.44B | 4.54B |
| תגמול מבוסס מניות | 280.72M | 142.10M | 201.63M | 219.34M | 118.51M |
| שינוי בהון החוזר | 277.13M | -103.39M | -580.13M | -197.48M | 770.71M |
| יתרת לקוחות | -137.82M | -4.80M | -43.49M | 26.63M | 81.80M |
| מלאי | -208.55M | -290.14M | -272.48M | 87.58M | -272.75M |
| יתרת ספקים | 593.78M | 0 | 0 | -26.63M | -81.80M |
| הון חוזר אחר | 29.72M | 191.54M | -264.16M | -285.05M | 1.04B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -85.96M | 477.59M | -5.69B | -32.36M | -25.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 120.00M | -2.43B | -2.37B | 481.35M | -917.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -240.12M | -321.33M | -359.98M | -400.64M | -346.83M |
| רכישות, נטו | 39.67M | -4.06M | -77.14M | -136.32M | -30.58M |
| רכישת השקעות | -7.84B | -7.92B | -2.82B | -4.33B | -5.62B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.16B | 5.75B | 727.60M | 5.27B | 5.03B |
| פעילויות השקעה אחרות | 17.53K | 65.92M | 154.57M | 83.19M | 52.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -708.51M | -240.97M | 1.35B | 935.98M | 1.41B |
| פירעון חוב | -5.60M | -135.41M | -185.02M | -187.19M | -1.75B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.17B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -560.44M | -248.03M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -142.47M | 142.47M | 366.32M | 1.12B | 3.16B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.02B | 1.38B | 2.72B | 2.69B | 1.47B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 260.17M | 9.47M | 29.62M | 109.45M | -83.88M |
| שינוי נטו במזומנים | 857.22M | -1.34B | 28.93M | 1.21B | 307.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.16B | 2.72B | 2.69B | 1.47B | 1.16B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.02B | 1.38B | 2.72B | 2.69B | 1.47B |
| תזרים מזומנים חופשי | 949.69M | 997.52M | 659.30M | -713.36M | -445.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.19B | 1.32B | 1.02B | -312.71M | -98.75M |
| הוצאות הוניות | -235.87M | -321.66M | -361.99M | -400.64M | -346.83M |
הנתונים מוצגים ב-CNY