JTF International Holdings Ltd. (9689) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.16 | 2.20 | — | — | 9.39 |
| יחס מהיר | 1.90 | 1.94 | — | — | 6.89 |
| יחס מזומנים | 0.70 | 0.09 | — | — | 2.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | -0.02 | — | — | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.88 | 0.86 | — | — | 1.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.46 | 0.99 | — | — | 107.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 428.28M | 393.82M | — | — | 393.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.39 | — | — | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.75 | — | — | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.43 | — | — | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | — | — | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.90 | — | — | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | -0.02 | — | — | 25.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.27 | -2.09 | — | — | 116.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.89 | — | — | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.14 | 0.33 | — | — | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.35 | -29.79 | — | — | -1.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.30% | 1.62% | — | — | 4.75% |
| שיעור EBIT | 2.64% | -0.88% | — | — | 3.23% |
| שיעור EBITDA | 2.71% | -0.78% | — | — | 3.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.64% | -0.52% | — | — | 3.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.72% | -1.13% | — | — | 3.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.73% | -0.88% | — | — | 2.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.73% | -0.88% | — | — | 2.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.63% | 77.91% | — | — | 64.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.01% | 219.01% | — | — | 102.04% |
| תשואה על הנכסים | 4.65% | -1.34% | — | — | 6.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.42% | -2.54% | — | — | 7.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.23% | -1.41% | — | — | 10.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.14% | -0.65% | — | — | 7.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.65% | -1.34% | — | — | 6.46% |
| תשואת רווחים | 5.64% | -3.06% | — | — | 6.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.40 | 32.87 | — | — | 0 |
| מחזור זכאים | 244.58 | 249.03 | — | — | 0 |
| מחזור מלאי | 6.66 | 12.85 | — | — | 11.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 131.60 | 81.99 | — | — | 77.08 |
| מחזור נכסים | 2.68 | 1.52 | — | — | 3.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.23 | 2.84 | — | — | 3.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 82.75 | 38.04 | — | — | 31.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.45 | 11.11 | — | — | 0 |
| ימי מלאי | 54.80 | 28.40 | — | — | 31.00 |
| ימי אשראי מספקים | 1.49 | 1.47 | — | — | 0 |
| מחזור תפעולי | 84.24 | 39.51 | — | — | 31.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.20 | 0.32 | — | — | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.20 | 0.32 | — | — | 0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | — | — | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | — | — | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1,042.29 | 0 | — | — | 1,343.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,042.29 | 0 | — | — | 1,343.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.42 | 0.98 | — | — | 21.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | 0.25 | — | — | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -27.36% | 87.88% | — | — | 21.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.76 | -32.59 | — | — | 14.63 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.29 | — | — | 0.30 |
| מכפיל הון | 1.26 | 0.83 | — | — | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.66 | 1.14 | — | — | 4.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.06 | 1.14 | — | — | 4.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -2.51 | — | — | -1.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.26 | 0.83 | — | — | 1.11 |
| מכפיל שווי חברה | 13.27 | -66.71 | — | — | 7.10 |
| שווי חברה | 663.02M | 618.83M | — | — | 362.52M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.25 | -66.71 | — | — | 7.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.52 | — | — | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.56 | 2.06 | — | — | 3.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.57 | 2.06 | — | — | 3.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.48 | 0.44 | — | — | 0.45 |
| הון עצמי למניה | 0.48 | 0.44 | — | — | 0.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.22 | — | — | 0.35 |
| הכנסות למניה | 1.99 | 1.28 | — | — | 1.66 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | -0.01 | — | — | 0.03 |
| נטל מס | 0.64 | 0.78 | — | — | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.28 | — | — | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | — | — | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | — | — | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | — | — | 0 |
| איכות הרווחים | -5.00 | -22.38 | — | — | 2.00 |
הנתונים מוצגים ב-CNY