JTF International Holdings Ltd. (9689) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 300.96M | -172.02M | 82.54M | 98.09M | -55.31M |
| רווח נקי | -13.45M | -10.60M | 5.73M | 49.10M | 56.65M |
| פחת והפחתות | 1.24M | 1.22M | 1.44M | 1.56M | 1.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 309.48M | -155.69M | 85.90M | 59.03M | -97.24M |
| יתרת לקוחות | -2.67M | -1.55M | -2.74M | 0 | 0 |
| מלאי | 114.32M | -142.10M | 60.71M | -82.01M | 38.72M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 197.82M | -12.04M | 27.93M | 141.04M | -135.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.69M | -6.94M | -10.53M | -11.60M | -16.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -301.63M | 1.18M | 929.00K | 962.00K | -7.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -73.00K | -298.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -301.63M | 1.18M | 929.00K | 1.04M | 291.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -543.00K | 14.32M | -360.00K | -560.00K | -560.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -543.00K | 14.32M | -360.00K | -560.00K | -560.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.94M | 33.41M | 189.71M | 106.45M | 7.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -258.00K | 226.00K | 151.00K | 152.00K | -16.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.47M | -156.30M | 83.26M | 98.64M | -55.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.41M | 189.71M | 106.45M | 7.81M | 63.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.94M | 33.41M | 189.71M | 106.45M | 7.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | 300.96M | -172.02M | 82.54M | 98.01M | -55.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 300.96M | -172.02M | 82.54M | 98.09M | -55.31M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -73.00K | -298.00K |
הנתונים מוצגים ב-CNY