NEUSOFT XIKANG HOLDINGS INC. (9686) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.14 | 1.17 | 1.18 | 1.77 | 1.38 |
| יחס מהיר | 1.12 | 1.15 | 1.16 | 1.71 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 0.63 | 0.70 | 0.92 | 1.11 | 0.76 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | -0.01 | -0.08 | -0.13 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.03 | 0.03 | -0.03 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.09 | 0.04 | 0.04 | -0.08 | -263.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 65.90M | 80.71M | 87.60M | 122.03M | -744.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.45 | 0.46 | 0.43 | 0.61 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.82 | 1.65 | 1.58 | 1.41 | -1.27 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.58 | 4.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 8.87 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.78 | 3.64 | 3.47 | 3.27 | -2.07 |
| יחס כיסוי חוב | 0.01 | -0.01 | -0.10 | -0.30 | -3.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -1.84 | -1.63 | -2.86 | -4.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.65 | 0.72 | 0.52 | 0.58 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.54 | 0.64 | 0.71 | 0.95 | 0.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.14 | 19.85 | 3.58 | 0.99 | -1.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.89% | 27.35% | 29.41% | 30.61% | 24.50% |
| שיעור EBIT | -3.69% | -6.96% | -12.04% | -20.34% | -28.43% |
| שיעור EBITDA | 2.15% | -0.29% | -10.38% | -14.07% | -23.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.07% | -8.70% | -8.76% | -20.39% | -28.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.37% | -7.00% | -16.74% | -27.46% | -34.67% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.73% | -8.39% | -16.56% | -28.76% | -35.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.42% | -8.31% | -16.72% | -28.81% | -35.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 157.44% | 119.77% | 98.96% | 104.75% | 101.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 46.74% | 80.47% | 190.94% | 134.65% | 121.91% |
| תשואה על הנכסים | -1.71% | -3.41% | -6.59% | -11.06% | -25.89% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.98% | -12.42% | -22.86% | -36.12% | 53.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.70% | -11.09% | -10.25% | -13.96% | -41.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.03% | -4.71% | -4.56% | -10.38% | -38.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.71% | -3.42% | -6.60% | -11.09% | -26.00% |
| תשואת רווחים | -2.31% | -5.72% | -8.40% | -17.71% | -16.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.47 | 3.90 | 4.64 | 3.28 | 3.22 |
| מחזור זכאים | 2.12 | 1.81 | 1.76 | 1.56 | 2.22 |
| מחזור מלאי | 18.00 | 19.55 | 20.50 | 9.79 | 28.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.67 | 5.94 | 5.43 | 4.85 | 8.48 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.52 | 3.32 | 1.61 | 1.65 | 4.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -84.89 | -89.32 | -110.84 | -84.77 | -38.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.67 | 93.48 | 78.74 | 111.43 | 113.26 |
| ימי מלאי | 20.27 | 18.67 | 17.80 | 37.27 | 12.98 |
| ימי אשראי מספקים | 171.84 | 201.47 | 207.39 | 233.47 | 164.65 |
| מחזור תפעולי | 86.95 | 112.15 | 96.55 | 148.70 | 126.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.02 | 0.03 | -0.03 | -0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.02 | 0.03 | -0.04 | -0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.74 | 1.00 | 1.21 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 12.73 | 3.80 | 1.60 | -4.73 | -10.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.73 | 3.80 | 1.60 | -4.73 | -10.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.04 | 0.04 | -0.03 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.04 | 0.04 | -0.04 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.55% | 2.19% | 2.18% | -2.80% | -5.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -45.36 | -17.50 | -11.90 | -5.65 | -6.17 |
| מכפיל מכירות | 1.48 | 1.47 | 1.97 | 1.62 | 2.17 |
| מכפיל הון | 2.79 | 2.17 | 2.72 | 2.04 | -3.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.03 | 45.59 | 45.83 | -35.75 | -18.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.48 | 33.59 | 45.83 | -43.32 | -20.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.23 | 0.33 | 0.21 | 0.14 | -0.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.79 | 2.17 | 2.72 | 2.04 | -3.30 |
| מכפיל שווי חברה | 73.08 | -480.56 | -15.41 | -10.55 | -10.62 |
| שווי חברה | 736.87M | 653.56M | 801.98M | 798.15M | 1.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 73.08 | -480.56 | -15.41 | -10.55 | -10.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.57 | 1.41 | 1.60 | 1.48 | 2.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.11 | 43.79 | 37.19 | -32.68 | -21.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.03 | 32.26 | 37.19 | -39.59 | -23.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.29 | 0.37 | 0.43 | 0.63 | -0.72 |
| הון עצמי למניה | 0.30 | 0.37 | 0.43 | 0.63 | -0.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.71 | -0.19 | 0.00 | -0.05 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 0.51 | 0.55 | 0.60 | 0.79 | 1.11 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.05 | -0.10 | -0.23 | -0.39 |
| נטל מס | 1.57 | 1.20 | 0.99 | 1.05 | 1.02 |
| נטל ריבית | 0.64 | 1.01 | 1.39 | 1.35 | 1.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.22 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.06 | 0.12 |
| איכות הרווחים | -2.34 | -0.53 | -0.26 | 0.14 | 0.31 |
הנתונים מוצגים ב-CNY