NEUSOFT XIKANG HOLDINGS INC. (9686) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.26M | 21.56M | -20.16M | -73.83M | -83.38M |
| רווח נקי | -37.92M | -83.05M | -147.64M | -238.31M | -292.85M |
| פחת והפחתות | 30.95M | 28.41M | 33.70M | 34.02M | 41.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 8.67M | -17.23M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 8.58M | 29.82M | 79.18M | 153.56M |
| שינוי בהון החוזר | 33.07M | 43.73M | 24.96M | 4.55M | -3.50M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -3.23M | 20.96M | -18.62M | -19.00K | -23.18M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 36.30M | 22.77M | 43.58M | 4.57M | 19.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.85M | 23.90M | 39.00M | 38.07M | 34.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -153.83M | 110.45M | -146.60M | -8.45M | -5.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.33M | -13.44M | -4.27M | -7.34M | -18.38M |
| רכישות, נטו | -5.34M | 4.90M | 0 | -1.44M | -15.27M |
| רכישת השקעות | -415.84M | -224.75M | -141.68M | 0 | -4.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 272.68M | 343.77M | 0 | 0 | 32.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -38.92K | -652.00K | 331.00K | 185.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -67.22M | -56.56M | 504.77M | 64.62M | 64.90M |
| פירעון חוב | -45.73M | -26.17M | -27.16M | 119.83M | 79.06M |
| הנפקת מניות רגילות | -36.04K | -6.69M | 559.69M | -2.25M | 32.52M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -21.45M | -23.70M | -27.76M | -52.96M | -46.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 545.78M | 760.86M | 676.79M | 350.75M | 364.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 19.28M | 8.61M | -11.97M | 3.66M | -2.99M |
| שינוי נטו במזומנים | -181.52M | 84.06M | 326.05M | -13.99M | -26.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 727.30M | 676.79M | 350.75M | 364.74M | 391.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 545.78M | 760.86M | 676.79M | 350.75M | 364.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.93M | 8.13M | -24.42M | -81.17M | -101.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.26M | 21.56M | -20.16M | -73.83M | -83.38M |
| הוצאות הוניות | -5.33M | -13.44M | -4.27M | -7.34M | -18.38M |
הנתונים מוצגים ב-CNY