Chenqi Technology Ltd. (9680) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.51 | 3.07 | 4.56 | 0.33 | 0.46 |
| יחס מהיר | 2.51 | 3.07 | 4.55 | 0.33 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 1.36 | 0.97 | 3.87 | 0.26 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | -0.44 | -0.73 | -2.00 | -0.28 | -0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.51 | -0.65 | -2.02 | -0.25 | -0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -932.98 | -21.57 | -23.01 | -41.55 | -28.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 609.53M | 680.95M | 923.98M | -1.58B | -834.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.04 | -0.05 | -0.08 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.03 | -0.05 | -0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.59 | 1.42 | 1.25 | -0.65 | -1.02 |
| יחס כיסוי חוב | -227.77 | -24.34 | -18.74 | -39.34 | -23.44 |
| יחס כיסוי ריבית | -366.89 | -322.43 | -273.14 | -227.09 | -212.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.10 | 0.29 | 0.79 | 0.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.69 | 1.14 | 2.10 | 0.83 | 0.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.29% | 11.88% | -1.44% | -6.96% | -10.66% |
| שיעור EBIT | -3.36% | -5.93% | -19.63% | -31.94% | -45.61% |
| שיעור EBITDA | -2.68% | -5.02% | -18.87% | -30.31% | -43.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.26% | -5.52% | -19.63% | -27.48% | -41.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.10% | -5.54% | -22.90% | -32.06% | -45.81% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.11% | -5.54% | -22.90% | -32.06% | -45.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.11% | -5.54% | -22.90% | -32.06% | -45.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.25% | 100.11% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.15% | 100.31% | 116.70% | 116.66% | 111.60% |
| תשואה על הנכסים | -20.73% | -25.67% | -40.92% | -75.06% | -81.66% |
| תשואה על ההון העצמי | -30.93% | -36.32% | -51.00% | 48.44% | 83.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -33.92% | -35.97% | -43.31% | 42.23% | 77.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -33.69% | -35.31% | -42.22% | 43.63% | 81.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -20.93% | -26.00% | -41.58% | -77.52% | -82.92% |
| תשואת רווחים | -22.47% | -18.00% | -29.91% | -25.05% | -23.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.30 | 25.45 | 86.14 | 107.82 | 95.95 |
| מחזור זכאים | 30.39 | 29.78 | 37.39 | 29.57 | 26.08 |
| מחזור מלאי | 3,667.50 | 3,263.11 | 1,024.11 | 126.24 | 212.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 105.74 | 77.75 | 26.90 | 19.79 | 19.80 |
| מחזור נכסים | 6.67 | 4.63 | 1.79 | 2.34 | 1.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.66 | 6.53 | -7.95 | -1.83 | -2.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.23 | 2.20 | -5.17 | -6.07 | -8.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.14 | 14.34 | 4.24 | 3.39 | 3.80 |
| ימי מלאי | 0.10 | 0.11 | 0.36 | 2.89 | 1.72 |
| ימי אשראי מספקים | 12.01 | 12.25 | 9.76 | 12.34 | 14.00 |
| מחזור תפעולי | 17.24 | 14.46 | 4.59 | 6.28 | 5.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.05 | -1.10 | -3.75 | -6.48 | -7.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.14 | -1.22 | -3.80 | -6.94 | -7.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.13 | 0.05 | 0.46 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.11 | 1.01 | 1.07 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -11.86 | -8.73 | -72.61 | -13.99 | -13.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -11.86 | -8.73 | -72.61 | -13.99 | -13.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.11 | -11.05 | -13.63 | -8.46 | -11.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.04 | -0.22 | -0.27 | -0.49 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -20.64% | -14.77% | -28.48% | -22.59% | -26.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.45 | -5.56 | -3.34 | -3.99 | -4.30 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.31 | 0.77 | 1.28 | 1.97 |
| מכפיל הון | 1.47 | 2.02 | 1.70 | -1.93 | -3.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.85 | -6.77 | -3.51 | -4.43 | -3.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.07 | -7.54 | -3.56 | -4.74 | -4.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.10 | 0.09 | 0.07 | -0.38 | 0.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.47 | 2.02 | 1.70 | -1.93 | -3.59 |
| מכפיל שווי חברה | -2.67 | -5.00 | -1.95 | -3.39 | -3.66 |
| שווי חברה | 540.84M | 1.33B | 908.43M | 2.22B | 2.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.66 | -5.00 | -1.95 | -3.39 | -3.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.07 | 0.25 | 0.37 | 1.03 | 1.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.41 | -5.52 | -1.69 | -3.56 | -3.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.61 | -6.15 | -1.71 | -3.81 | -3.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.61 | 4.03 | 7.68 | -16.21 | -8.46 |
| הון עצמי למניה | 3.64 | 4.10 | 7.83 | -15.88 | -8.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 38.58 | 26.88 | 17.44 | 24.00 | 15.20 |
| רווח נקי למניה | -1.20 | -1.49 | -3.99 | -7.69 | -6.96 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.93 | 1.17 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.89 | 0.74 | 0.94 | 0.84 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-CNY