Chenqi Technology Ltd. (9680) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -215.84M | -529.88M | -583.13M | -665.82M | -442.98M |
| רווח נקי | -292.70M | -564.18M | -692.79M | -626.78M | -684.63M |
| פחת והפחתות | 48.16M | 43.11M | 35.20M | 22.77M | 14.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 4.80M | 13.69M | 26.39M | 33.17M | 16.01M |
| שינוי בהון החוזר | 44.96M | -75.58M | -38.45M | -135.41M | 185.63M |
| יתרת לקוחות | -49.02M | -8.55M | -5.78M | -8.35M | 2.83M |
| מלאי | 1.01M | 15.87M | -11.17M | -7.14M | 12.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 92.96M | -82.90M | -21.50M | -119.92M | 182.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -21.06M | 53.08M | 86.53M | 40.44M | 25.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -448.75M | 13.14M | -27.19M | -37.61M | -10.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.50M | -6.15M | -20.30M | -49.87M | -21.02M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -497.38M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 54.81M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 17.32M | 19.29M | -6.89M | 12.26M | 10.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.47M | 906.96M | 673.01M | 1.16B | 4.53M |
| פירעון חוב | -13.00M | -4.00M | -13.00M | 30.00M | 10.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.13M | 1.79B | 680.02M | 1.90M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.59M | -878.80M | 5.98M | 1.13B | -5.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 320.80M | 1.02B | 612.86M | 553.67M | 86.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -15.76M | 13.54M | -3.50M | 10.95M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -695.82M | 403.76M | 59.19M | 466.69M | -448.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.02B | 612.86M | 553.67M | 86.98M | 535.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 320.80M | 1.02B | 612.86M | 553.67M | 86.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | -240.56M | -537.18M | -624.81M | -715.69M | -463.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -215.84M | -529.88M | -583.13M | -665.82M | -442.98M |
| הוצאות הוניות | -24.72M | -7.30M | -41.69M | -49.87M | -21.02M |
הנתונים מוצגים ב-CNY