Shiyue Daotian Group Co., Ltd Class H (9676) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.92 | 2.39 | 2.74 | 2.78 | 2.76 |
| יחס מהיר | 1.10 | 0.85 | 1.35 | 1.53 | 0.92 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.31 | 0.73 | 1.11 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.39 | 0.26 | 0.02 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.08 | 0.71 | -0.02 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.12 | 1.07 | -0.03 | 0.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.46B | 1.84B | 1.62B | 2.22B | -1.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.20 | 0.15 | 0.22 | 0.91 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.27 | 0.20 | 0.31 | -26.28 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.21 | 0.17 | 0.24 | 1.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.38 | 1.30 | 1.40 | -28.79 |
| יחס כיסוי חוב | 0.64 | 0.70 | 0.60 | 0.03 | -1.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 54.41 | 17.58 | 12.74 | -96.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.14 | 0.10 | 0.05 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.46 | 0.99 | 0.68 | 1.37 | 2.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.06 | 0.85 | -0.02 | -9.78 | -5.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.30% | 19.89% | 17.74% | 12.71% | 17.20% |
| שיעור EBIT | 6.82% | 8.61% | 6.14% | -0.98% | -12.23% |
| שיעור EBITDA | 8.39% | 10.67% | 7.36% | 0.81% | -11.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.01% | 8.83% | 6.85% | 2.96% | -8.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.59% | 6.55% | 3.91% | -1.21% | -12.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.21% | 6.29% | 3.56% | -1.33% | -12.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.21% | 6.29% | 3.56% | -1.33% | -12.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.18% | 96.07% | 91.09% | 110.37% | 101.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.99% | 74.16% | 57.04% | -40.79% | 148.56% |
| תשואה על הנכסים | 8.91% | 8.13% | 4.43% | -1.37% | -18.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.78% | 11.24% | 5.75% | -1.92% | 530.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.69% | 15.46% | 10.83% | 4.18% | -16.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.90% | 11.76% | 8.32% | 3.22% | -13.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.91% | 8.45% | 4.61% | -1.42% | -19.10% |
| תשואת רווחים | 6.29% | 6.02% | 3.15% | -0.35% | -3.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.18 | 9.93 | 14.06 | 14.52 | 10.90 |
| מחזור זכאים | 29.83 | 27.43 | 30.95 | 30.88 | 21.87 |
| מחזור מלאי | 4.53 | 2.57 | 3.47 | 2.65 | 2.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.73 | 4.62 | 5.06 | 4.81 | 5.06 |
| מחזור נכסים | 1.43 | 1.29 | 1.25 | 1.03 | 1.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.93 | 3.76 | 2.88 | 2.71 | 3.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 96.00 | 165.26 | 119.23 | 151.20 | 150.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.69 | 36.74 | 25.97 | 25.13 | 33.48 |
| ימי מלאי | 80.55 | 141.83 | 105.05 | 137.88 | 133.49 |
| ימי אשראי מספקים | 12.24 | 13.31 | 11.79 | 11.82 | 16.69 |
| מחזור תפעולי | 108.23 | 178.57 | 131.02 | 163.02 | 166.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -0.11 | 0.65 | -0.04 | 0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.38 | 0.45 | -0.37 | -0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.27 | 0.20 | 0.33 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 3.51 | 0.69 | 9.96 | -1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.25 | 2.77 | -0.11 | 0.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -0.40 | 3.19 | -0.11 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.11 | 0.99 | -0.03 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.02 | 0.12 | -0.01 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -5.69% | 7.34% | -1.53% | -1.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.41 | 16.66 | 31.71 | -287.60 | -31.49 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 1.05 | 1.13 | 3.83 | 3.92 |
| מכפיל הון | 2.11 | 1.87 | 1.82 | 5.51 | -167.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -17.59 | 13.61 | -65.16 | -100.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -61.67 | 9.35 | -649.11 | 100.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.15 | -0.10 | 3.74 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.11 | 1.87 | 1.82 | 5.51 | -167.05 |
| מכפיל שווי חברה | 5.80 | 10.65 | 15.30 | 465.55 | -40.51 |
| שווי חברה | 3.68B | 7.73B | 6.47B | 18.27B | 20.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.80 | 10.65 | 15.30 | 465.55 | -40.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 1.14 | 1.13 | 3.75 | 4.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -19.10 | 13.59 | -63.82 | -115.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -66.99 | 9.34 | -635.75 | 115.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.67 | 3.38 | 3.16 | 4.19 | -0.20 |
| הון עצמי למניה | 1.67 | 3.57 | 3.33 | 4.40 | -0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.04 | 0.09 | -0.10 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 3.57 | 6.38 | 5.38 | 6.32 | 4.24 |
| רווח נקי למניה | 0.22 | 0.40 | 0.19 | -0.08 | -0.53 |
| נטל מס | 0.94 | 0.96 | 0.91 | 1.10 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.76 | 0.64 | 1.24 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.03 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.28 | 3.09 | 0.49 | -0.32 |
הנתונים מוצגים ב-CNY