דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Shiyue Daotian Group Co., Ltd Class H (9676) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-115.43M692.91M-28.74M177.22M-495.16M
רווח נקי417.20M224.37M-58.77M-558.34M-165.28M
פחת והפחתות140.12M113.82M86.71M49.71M29.08M
מס הכנסה נדחה000174.33M238.71M
תגמול מבוסס מניות000739.57M187.35M
שינוי בהון החוזר-803.39M206.58M-200.90M-231.96M-795.10M
יתרת לקוחות-153.28M-101.08M61.26M-29.94M-406.38M
מלאי-707.08M228.59M-232.16M-322.89M-402.54M
יתרת ספקים52.54M0000
הון חוזר אחר4.43M79.06M-30.00M120.87M13.82M
פריטים אחרים שאינם במזומן130.63M148.14M144.22M3.91M10.09M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-143.60M-1.13B-259.81M-316.34M-361.17M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-289.33M-216.90M-257.54M-354.38M-357.40M
רכישות, נטו1.30M397.15K000
רכישת השקעות-16.30M-1.56B-632.62M-1.56B-1.18B
מכירת השקעות / פירעון השקעות160.73M648.21M630.04M1.60B1.17B
פעילויות השקעה אחרות0-3.15K317.00K01.38M
תזרים מזומנים מפעילות מימון144.68M-448.94M1.60B151.26M940.42M
פירעון חוב345.81M-365.00M615.51M344.49M-6.00M
הנפקת מניות רגילות0-1.31M1.04B28.41M1.19B
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-170.64M-33.11M0-200.00M0
פעילויות מימון אחרות-30.49M-49.52M-54.52M-21.64M-241.15M
יתרת מזומנים בסוף התקופה429.54M547.73M1.43B120.36M108.22M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-137.62M4.56M-3.61M00
שינוי נטו במזומנים-251.97M-879.49M1.31B12.15M84.09M
מזומנים בתחילת התקופה681.51M1.43B120.36M108.22M24.12M
מזומנים בסוף התקופה429.54M547.73M1.43B120.36M108.22M
תזרים מזומנים חופשי-404.76M476.01M-286.28M-177.15M-852.56M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-115.43M692.91M-28.74M177.22M-495.16M
הוצאות הוניות-289.33M-216.90M-257.54M-354.38M-357.40M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Shiyue Daotian Group Co., Ltd Class H - תזרים מזומנים