Super Hi International Holding Ltd. (9658) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.50 | 2.41 | 2.51 | 1.70 | 1.31 |
| יחס מהיר | 2.14 | 2.15 | 2.27 | 1.47 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 1.11 | 1.87 | 1.98 | 1.19 | 0.80 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.34 | 0.24 | 0.34 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.78 | 0.93 | 0.89 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.69 | 2.51 | 0 | 0 | 910.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.48M | -867.89K | 463.00K | -85.80M | -180.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.75 | 1.01 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.43 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 1.91 | 1.90 | 2.14 | 2.40 |
| יחס כיסוי חוב | 1.56 | 2.17 | 11.54 | 13.32 | 2.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.70 | 3.64 | 22.99 | 5.66 | 1.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.05 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.45 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 0.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.61 | -0.33 | -0.38 | 0.42 | 3.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.44% | 22.59% | 35.16% | 32.87% | 32.88% |
| שיעור EBIT | 5.74% | 6.48% | 7.02% | 6.05% | 1.44% |
| שיעור EBITDA | 15.27% | 16.30% | 14.18% | 17.50% | 8.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.04% | 4.95% | 25.22% | 6.95% | 2.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.99% | 5.89% | 4.27% | 4.82% | -5.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.16% | 4.33% | 2.80% | 3.74% | -7.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.15% | 4.32% | 2.75% | 3.68% | -7.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 38.66% | 73.58% | 65.58% | 77.49% | 127.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 49.62% | 118.95% | 16.94% | 69.38% | -229.26% |
| תשואה על הנכסים | 1.37% | 4.89% | 3.19% | 4.45% | -7.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.63% | 9.35% | 6.06% | 9.50% | -17.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.72% | 6.96% | 35.31% | 10.64% | 3.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.11% | 4.43% | 21.16% | 7.47% | 2.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.37% | 4.89% | 3.19% | 4.45% | -7.20% |
| תשואת רווחים | 1.73% | 3.68% | 1.34% | 3.73% | -5.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 52.57 | 23.62 | 25.31 | 37.24 | 46.91 |
| מחזור זכאים | 19.19 | 17.94 | 16.43 | 13.40 | 11.60 |
| מחזור מלאי | 13.23 | 17.37 | 16.01 | 15.48 | 14.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.33 | 2.31 | 2.31 | 2.04 | 0.18 |
| מחזור נכסים | 1.18 | 1.13 | 1.14 | 1.19 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.26 | 4.20 | 5.46 | 10.85 | -3.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 15.51 | 16.11 | 15.01 | 6.15 | 1.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.94 | 15.45 | 14.42 | 9.80 | 7.78 |
| ימי מלאי | 27.58 | 21.01 | 22.80 | 23.58 | 25.31 |
| ימי אשראי מספקים | 19.02 | 20.35 | 22.21 | 27.23 | 31.48 |
| מחזור תפעולי | 34.53 | 36.46 | 37.22 | 33.38 | 33.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.54 | 0.71 | 0.71 | 0.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.83 | 2.15 | 3.45 | 3.46 | 1.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.83 | 2.15 | 3.45 | 3.46 | 1.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.50 | 0.56 | 0.56 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.99% | 6.19% | 5.20% | 11.77% | 1.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 50.86 | 27.23 | 74.89 | 26.84 | -17.19 |
| מכפיל מכירות | 0.67 | 1.18 | 2.10 | 1.00 | 1.27 |
| מכפיל הון | 1.50 | 2.54 | 4.53 | 2.55 | 2.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.67 | 16.17 | 19.22 | 8.49 | 90.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.93 | 8.65 | 13.64 | 6.04 | 10.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.65 | 0.46 | -4.20 | -0.17 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.50 | 2.54 | 4.53 | 2.55 | 2.96 |
| מכפיל שווי חברה | 5.00 | 6.89 | 14.41 | 6.15 | 18.87 |
| שווי חברה | 678.71M | 946.03M | 1.59B | 738.55M | 857.67M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.00 | 6.89 | 14.41 | 6.15 | 18.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.76 | 1.12 | 2.04 | 1.08 | 1.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.60 | 15.42 | 18.72 | 9.11 | 109.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.62 | 8.25 | 13.29 | 6.48 | 12.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.68 | 0.64 | 0.63 | 0.49 | 0.43 |
| הון עצמי למניה | 0.67 | 0.64 | 0.62 | 0.48 | 0.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.62 | 0.27 | 0.36 | 0.24 | -0.28 |
| הכנסות למניה | 1.51 | 1.39 | 1.35 | 1.23 | 1.00 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | -0.07 |
| נטל מס | 0.39 | 0.74 | 0.66 | 0.77 | 1.28 |
| נטל ריבית | 0.52 | 0.91 | 0.61 | 0.80 | -4.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 11.77 | 2.32 | 3.60 | 3.44 | -2.12 |
הנתונים מוצגים ב-USD