Super Hi International Holding Ltd. (9658) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 114.65M | 119.70M | 114.05M | 68.32M | 4.38M |
| רווח נקי | 49.51M | 33.24M | 33.11M | -32.23M | -149.59M |
| פחת והפחתות | 82.65M | 80.97M | 78.56M | 72.95M | 69.92M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.24M | -4.53M | 3.65M | -8.66M | -7.32M |
| יתרת לקוחות | -152.00K | -1.10M | -58.94M | -14.53M | -10.79M |
| מלאי | -4.95M | -1.76M | -29.58M | -9.23M | -4.60M |
| יתרת ספקים | 4.38M | -3.69M | 16.17M | 7.76M | 4.33M |
| הון חוזר אחר | 2.97M | 2.02M | 76.01M | 7.34M | 3.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -19.75M | 10.01M | -1.27M | 36.25M | 91.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -177.31M | -27.62M | -11.78M | 888.00K | -87.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -53.16M | -34.74M | -32.80M | -60.47M | -67.38M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 17.39M | -2.90M | 0 |
| רכישת השקעות | -501.32M | 0 | -97.25M | -15.31M | -145.43M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 375.63M | 0 | 98.82M | 40.86M | 117.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.54M | 7.13M | 2.07M | 38.71M | 8.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -51.04M | 12.58M | -43.79M | -65.87M | 108.50M |
| פירעון חוב | -51.04M | -43.54M | -43.99M | -14.30M | 130.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 56.11M | 0 | 23.15M | 17.08M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 200.00K | -74.72M | -39.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 144.59M | 254.72M | 152.91M | 93.88M | 89.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.57M | -2.85M | 547.00K | 992.00K | 1.19M |
| שינוי נטו במזומנים | -110.13M | 101.81M | 59.03M | 4.33M | 37.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 254.72M | 152.91M | 93.88M | 89.55M | 51.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 144.59M | 254.72M | 152.91M | 93.88M | 89.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | 61.36M | 84.95M | 81.07M | 7.85M | -63.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 114.65M | 119.70M | 114.05M | 68.32M | 4.38M |
| הוצאות הוניות | -53.29M | -34.74M | -32.97M | -60.47M | -67.41M |
הנתונים מוצגים ב-USD